דוריאן (LPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 2.67 | 3.54 | 3.62 | 2.50 |
| יחס מהיר | 3.24 | 2.65 | 3.52 | 3.60 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.94 | 2.94 | 2.77 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.36 | 0.22 | 0.46 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.24 | 1.60 | 3.82 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 2.09 | 3.15 | 7.18 | 4.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.78M | -282.45M | -350.20M | -445.24M | -598.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.78 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.64 | 1.70 | 1.80 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 2.27 | 2.13 | 4.38 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.60 | 7.09 | 3.15 | 8.12 | 5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.39 | 0.59 | 0.37 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.69 | 17.35 | 17.77 | 20.80 | 21.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 1.30 | 2.05 | 1.24 | 2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.35% | 54.10% | 43.21% | 65.14% | 58.51% |
| שיעור EBIT | 61.05% | 46.29% | 34.92% | 61.61% | 51.95% |
| שיעור EBITDA | 73.25% | 61.19% | 54.61% | 73.86% | 68.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.73% | 43.09% | 31.88% | 58.64% | 50.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.33% | 40.22% | 25.52% | 54.83% | 44.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.33% | 40.22% | 25.52% | 54.83% | 44.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.33% | 40.22% | 25.52% | 54.83% | 44.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.84% | 93.34% | 80.05% | 93.50% | 86.93% |
| תשואה על הנכסים | 16.92% | 10.35% | 5.07% | 16.73% | 10.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.44% | 17.00% | 8.62% | 30.04% | 19.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.98% | 12.18% | 6.74% | 18.94% | 12.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.82% | 11.21% | 6.40% | 18.04% | 11.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.92% | 10.35% | 5.07% | 16.73% | 10.09% |
| תשואת רווחים | 14.71% | 13.29% | 9.58% | 18.68% | 21.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 4.86 | 7.15 | 10.58 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 24.54 | 27.66 | 17.37 | 19.19 | 14.96 |
| מחזור מלאי | 82.60 | 90.52 | 79.98 | 81.67 | 61.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.73 | 1.30 | 2.74 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.07 | 65.94 | 34.63 | 19.96 | 53.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.52 | 75.10 | 51.08 | 34.51 | 71.50 |
| ימי מלאי | 4.42 | 4.03 | 4.56 | 4.47 | 5.96 |
| ימי אשראי מספקים | 14.87 | 13.20 | 21.01 | 19.02 | 24.39 |
| מחזור תפעולי | 139.94 | 79.13 | 55.64 | 38.98 | 77.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.64 | 4.93 | 4.11 | 9.64 | 5.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.25 | 2.73 | 3.66 | 8.83 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 2.20 | 0.45 | 0.82 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.55 | 0.89 | 0.92 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.06 | 0.99 | 1.99 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.54 | 2.24 | 9.13 | 11.82 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.49 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.69 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 7.98% | 16.37% | 21.60% | 19.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.80 | 7.52 | 10.44 | 5.35 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 3.03 | 2.66 | 2.94 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.28 | 0.90 | 1.61 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 12.53 | 6.11 | 4.63 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 6.93 | 5.44 | 4.24 | 3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.07 | -0.15 | 0.07 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.28 | 0.90 | 1.61 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 6.24 | 6.93 | 5.22 | 5.51 |
| שווי חברה | 2.50B | 1.84B | 1.34B | 2.16B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 6.24 | 6.93 | 5.22 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.31 | 3.82 | 3.79 | 3.85 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 15.81 | 8.68 | 6.08 | 9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 8.75 | 7.73 | 5.56 | 6.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.06 | 26.74 | 24.83 | 25.41 | 21.83 |
| הון עצמי למניה | 29.06 | 26.74 | 24.83 | 25.41 | 21.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 13.67 | 11.30 | 8.39 | 13.92 | 9.74 |
| רווח נקי למניה | 7.56 | 4.55 | 2.14 | 7.63 | 4.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.87 | 0.73 | 0.89 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.09 | 1.92 | 1.26 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD