ליפוסין (LPCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76M | -1.22M | -11.87M | -11.97M | -4.41M |
| רווח נקי | -9.63M | 8.35K | -16.35M | -10.76M | -634.40K |
| פחת והפחתות | 60.78K | 41.11K | 28.66K | 9.45K | 380.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 242.50K | 408.55K | 654.44K | 636.14K | 603.95K |
| שינוי בהון החוזר | -243.56K | -964.21K | 2.01M | -923.63K | -4.59M |
| יתרת לקוחות | 106.26K | -68.19K | 738.11K | 384.90K | -246.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -384.90K | 246.86K |
| יתרת ספקים | 700.13K | -1.12M | 795.59K | -688.95K | -307.88K |
| הון חוזר אחר | -1.05M | 228.26K | 473.83K | -234.68K | -4.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.94K | -715.03K | 1.80M | -932.15K | 53.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.89M | 2.45M | 13.08M | 14.29M | -43.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -90.09K | -13.17K | -133.83K | -7.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.29M | 43.78B |
| רכישת השקעות | -14.71M | -32.86M | -22.90M | -45.07M | -48.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.60M | 35.40M | 36.00M | 59.50M | 4.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 14.29M | -43.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87M | 209.34K | 404.57K | -2.13M | 26.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.32M | -3.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.87M | 209.34K | 404.57K | 0 | 30.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -21.70K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 211.42K | 11.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 6.21M | 4.77M | 3.15M | 2.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | 1.43M | 1.62M | 197.94K | -21.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.21M | 4.77M | 3.15M | 2.95M | 24.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 6.21M | 4.77M | 3.15M | 2.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.76M | -1.31M | -11.88M | -12.10M | -4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76M | -1.22M | -11.87M | -11.97M | -4.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -90.09K | -13.17K | -133.83K | -7.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD