לואוז (LOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86B | 9.63B | 8.14B | 8.59B | 10.11B |
| רווח נקי | 6.65B | 6.96B | 7.73B | 6.44B | 8.44B |
| פחת והפחתות | 2.19B | 1.97B | 1.92B | 1.98B | 1.88B |
| מס הכנסה נדחה | 256.00M | 9.00M | 6.00M | -239.00M | 135.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 247.00M | 221.00M | 210.00M | 224.00M | 230.00M |
| שינוי בהון החוזר | -112.00M | 118.00M | -2.23B | -2.88B | -1.13B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 703.00M | -514.00M | 1.64B | -2.59B | -1.41B |
| יתרת ספקים | 73.00M | 633.00M | -1.82B | -549.00M | 466.00M |
| הון חוזר אחר | -888.00M | -1.00M | -2.05B | 261.00M | -180.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 625.00M | 348.00M | 503.00M | 3.07B | 551.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.26B | -1.74B | -1.90B | -1.31B | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21B | -1.93B | -1.96B | -1.83B | -1.85B |
| רכישות, נטו | -10.09B | 177.00M | 100.00M | 491.00M | 113.00M |
| רכישת השקעות | -1.69B | -1.29B | -1.79B | -1.19B | -3.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 1.20B | 1.72B | 1.17B | 3.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.00M | 94.00M | 26.00M | 44.00M | -134.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62B | -7.05B | -6.67B | -7.05B | -12.02B |
| פירעון חוב | 4.39B | -545.00M | 1.88B | 9.30B | 2.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 149.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -211.00M | -4.05B | -6.14B | -14.12B | -13.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.64B | -2.57B | -2.53B | -2.37B | -1.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -68.00M | 117.00M | 120.00M | 146.00M | 126.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 982.00M | 1.76B | 921.00M | 1.35B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -16.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -779.00M | 840.00M | -427.00M | 215.00M | -3.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 921.00M | 1.35B | 1.13B | 4.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 982.00M | 1.76B | 921.00M | 1.35B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.65B | 7.70B | 6.18B | 6.76B | 8.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86B | 9.63B | 8.14B | 8.59B | 10.11B |
| הוצאות הוניות | -2.21B | -1.93B | -1.96B | -1.83B | -1.85B |
הנתונים מוצגים ב-USD