לבסאק (LOVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.32M | 38.98M | 76.44M | -21.38M | 32.65M |
| רווח נקי | 4.07M | 11.56M | 23.86M | 26.49M | 47.49M |
| פחת והפחתות | 15.21M | 14.71M | 12.60M | 10.84M | 7.86M |
| מס הכנסה נדחה | 1.89M | -4.47M | -2.13M | 1.04M | -9.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.95M | 4.22M | 10.45M | 5.86M |
| שינוי בהון החוזר | -6.39M | -16.20M | 14.99M | -89.67M | -34.27M |
| יתרת לקוחות | 5.05M | -3.32M | -4.36M | -555.00K | -4.03M |
| מלאי | 18.02M | -25.89M | 21.19M | -11.14M | -56.82M |
| יתרת ספקים | -8.89M | 22.39M | 2.67M | -12.77M | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.57M | -9.38M | -4.50M | -65.21M | 26.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.55M | 25.44M | 22.89M | 19.47M | 15.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.02M | -21.52M | -29.21M | -25.55M | -15.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.02M | -21.03M | -28.74M | -25.24M | -14.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -491.00K | -475.00K | -307.00K | -503.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.18M | -20.76M | -3.73M | -1.94M | -3.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -19.93M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | -833.00K | -3.73M | -1.94M | -3.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.85M | 83.73M | 87.04M | 43.53M | 92.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.12M | -3.30M | 43.50M | -48.86M | 14.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.73M | 87.04M | 43.53M | 92.39M | 78.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.85M | 83.73M | 87.04M | 43.53M | 92.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.18M | 17.46M | 47.23M | -46.92M | 17.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.32M | 38.98M | 76.44M | -21.38M | 32.65M |
| הוצאות הוניות | -23.14M | -21.52M | -29.21M | -25.55M | -15.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD