אתירה פארמה (LONA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.73M | -97.17M | -100.75M | -72.47M | -43.10M |
| רווח נקי | -105.61M | -96.94M | -117.67M | -95.64M | -54.85M |
| פחת והפחתות | 972.00K | 455.00K | 969.00K | 845.00K | 479.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.10M | 11.05M | 10.62M | 10.61M | 4.62M |
| שינוי בהון החוזר | -19.38M | -11.98M | 6.53M | 11.94M | 6.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.63M | -401.00K | 0 | -1.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.34M | -5.75M | 7.37M | 2.10M | 5.15M |
| הון חוזר אחר | 1.97M | -7.86M | -439.00K | 9.84M | 1.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.18M | 248.00K | -1.20M | -219.00K | 648.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.89M | 54.83M | 95.09M | 57.66M | -4.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.00K | -304.00K | -1.14M | -1.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -37.64M | -14.13M | -27.67M | -95.29M | -299.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.75M | 69.00M | 123.06M | 154.09M | 296.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.46M | 194.00K | 493.00K | 654.00K | 97.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 194.00K | 493.00K | 654.00K | 96.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 82.46M | 0 | 0 | 0 | 327.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.91M | 49.07M | 91.22M | 96.39M | 110.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.84M | -42.15M | -5.17M | -14.15M | 49.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.07M | 91.22M | 96.39M | 110.54M | 60.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.91M | 49.07M | 91.22M | 96.39M | 110.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.73M | -97.20M | -101.06M | -73.61M | -44.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.73M | -97.17M | -100.75M | -72.47M | -43.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | -33.00K | -304.00K | -1.14M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD