ניתוח באמצעות AI של אל פולו לוקו (LOCO)
אל פולו לוקו (NASDAQ:LOCO)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $18.00(▲15.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
LOCO מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים ובתחזית: שיפור בשולי הרווח ופרופיל מינוף חזק משמעותית יותר, הנתמכים בהעלאת התחזית ובהמשך מומנטום תפעולי. הציון נבלם בעיקר בשל היחלשות בהמרת תזרים המזומנים בתקופה האחרונה ואיתותים טכניים שליליים בטווח הקצר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור, עם P/E של כ-12.1, מספק תמיכה נוספת.
גורמים חיוביים
רווחים ושולי רווח
ה-EBITDA המתואם היה גבוה מהקונצנזוס וסייע לרווח המתואם למניה לעקוף את התחזיות, דבר המצביע על כך שהעסק יכול לייצר רווחיות חזקה יותר גם לנוכח לחצי עלויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אל פולו לוקו (LOCO)
- שווי שוק
- $497.27M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 215.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.8
- בטא (שנתי)
- 0.72
- צמיחת הכנסות
- 4.40%
- צמיחת רווח למניה
- 39.48%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,034
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אל פולו לוקו החזקות עוסקת בעיקר באמצעות החברה הבת שלה אל פולו לוקו בפיתוח זכיינות רישוי וניהול ישיר של מסעדות מזון מהיר תחת המותג אל פולו לוקו עד 4 במאי 2022 הרשת שלה כללה 480 סניפים 189 אתרים בבעלות החברה ו 291 סניפים בזכיינות הפרוסים ברחבי קליפורניה נבדה אריזונה טקסס יוטה ולואיזיאנה החברה גם מעניקה רישיון למסעדה אחת הפועלת בפיליפינים החברה נוסדה בשנת 1975 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקוסטה מסה קליפורניה החברה אימצה את שמה הנוכחי אל פולו לוקו החזקות באפריל 2014 ולאחר מכן נודעה בעבר בשם ציקן אקוויזישן קורפ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, LOCO מציגה רווחיות משתפרת ופרופיל מינוף חזק יותר באופן בולט ב-12 החודשים האחרונים, מה שתומך בתמונה יסודית חיובית עבור מפעילת מסעדות. עם זאת, מגמת תזרים המזומנים האחרונה היא התחום החלש ביותר, עם ירידה מהותית הן בתזרים המזומנים התפעולי והן בתזרים המזומנים החופשי לעומת התוצאות השנתיות האחרונות. בשורה התחתונה: שיעורי רווחיות חזקים ושיפור בסיכון המאזני מתקזזים חלקית בשל המרת מזומנים חלשה יותר וירידה אחרונה בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LOCO
CAKE
WEN
JACK
PZZAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026