לובו אי וי טכנולוג'יז (LOBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -2.94M | -1.42M | -1.18M | 1.79M |
| רווח נקי | -5.48M | -845.84K | 969.60K | 1.07M | 1.65M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 1.37M | 722.78K | 577.49K | 233.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 246.81K | -3.06M | -3.32M | -2.86M | -106.14K |
| יתרת לקוחות | -1.49M | 617.18K | 437.68K | -1.75M | -1.13M |
| מלאי | -710.01K | -4.66M | -3.45M | -2.03M | 370.97K |
| יתרת ספקים | -533.29K | 1.39M | -816.53K | 860.37K | -473.99K |
| הון חוזר אחר | 2.98M | -408.02K | 505.30K | 56.38K | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | -401.65K | 211.98K | 27.97K | 9.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -685.54K | -283.82K | 614.67K | -981.41K | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -427.10K | -325.26K | -314.20K | -1.39M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 208.70K | 94.64K | 0 | 0 | 23.32K |
| רכישת השקעות | -4.42M | -125.08K | -70.28K | -19.54M | -19.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.96M | 71.87K | 0 | 19.94M | 18.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.36K | 41.43K | 999.15K | -1.70M | -914.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.36M | 4.61M | 1.10M | 1.73M | 1.24M |
| פירעון חוב | 1.36M | 1.43M | 1.10M | 517.06K | 199.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.18M | 0 | 1.21M | 1.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 908.34K | 1.89M | 470.34K | 182.83K | 614.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.59K | 24.98K | -6.56K | 6.26K | -3.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -981.25K | 1.42M | 287.51K | -431.18K | 543.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 470.34K | 182.83K | 614.01K | 70.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 908.34K | 1.89M | 470.34K | 182.83K | 614.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.13M | -3.26M | -2.72M | -2.57M | 691.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -2.94M | -1.42M | -1.18M | 1.79M |
| הוצאות הוניות | -429.46K | -325.26K | -1.30M | -1.39M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD