LanzaTech Global (LNZA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.85M | -89.06M | -97.30M | -84.70M | -42.59M |
| רווח נקי | -48.95M | -137.73M | -134.10M | -1.36M | -46.69M |
| פחת והפחתות | 4.23M | 5.59M | 5.45M | 4.66M | 3.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.19M | -4.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.20M | 13.21M | 15.20M | 2.53M | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | 21.85M | 8.14M | -15.88M | 6.45M | 2.52M |
| יתרת לקוחות | 10.68M | 9.72M | 104.00K | -15.06M | 2.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.06M | -85.53K |
| יתרת ספקים | 5.12M | -1.79M | -4.99M | 2.41M | 85.53K |
| הון חוזר אחר | 6.05M | 212.00K | -11.00M | 4.04M | -147.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.18M | 21.73M | 32.03M | -89.80M | -343.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.15M | 28.35M | -57.91M | -10.69M | -5.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -5.31M | -8.55M | -10.74M | -5.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 49.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -27.08M | -93.86M | -49.00K | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.41M | 60.72M | 0 | 9.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.00K | 44.50M | 40.00K | 150.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.62M | 30.21M | 148.19M | 50.55M | 116.02M |
| פירעון חוב | -12.50M | 40.00M | 0 | 0 | -570.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.19M | 150.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -48.00K | -7.65M | -649.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -722.16M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 38.12M | -9.74M | 878.00M | 50.00M | -34.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.05M | 45.74M | 76.28M | 83.71M | 128.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -601.00K | -52.00K | -404.00K | -178.00K | 146.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.69M | -30.55M | -7.43M | -45.02M | 67.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.74M | 76.28M | 83.71M | 128.73M | 60.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.05M | 45.74M | 76.28M | 83.71M | 128.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.11M | -94.37M | -105.85M | -95.44M | -48.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.85M | -89.06M | -97.30M | -84.70M | -42.59M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -5.31M | -8.55M | -10.74M | -5.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD