לנובו (LNVGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14B | 1.10B | 2.01B | 2.80B | 4.08B |
| רווח נקי | 1.91B | 1.48B | 1.01B | 2.14B | 2.77B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.42B | 1.41B | 1.35B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.31B | -995.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 290.25M | 277.57M | 336.13M | 368.92M |
| שינוי בהון החוזר | 371.79M | -1.75B | -551.61M | -228.11M | 365.45M |
| יתרת לקוחות | -7.06B | -2.95B | -190.93M | 4.72B | -2.80B |
| מלאי | -3.93B | -1.36B | -360.69M | 1.88B | -1.93B |
| יתרת ספקים | 11.37B | 2.56B | 401.08M | -6.82B | 5.09B |
| הון חוזר אחר | -9.41M | 47.59M | -401.08M | 49.09M | 78.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 435.52M | -343.58M | -138.63M | 516.04M | 305.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | -1.06B | -1.28B | -1.92B | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86B | -666.48M | -729.78M | -1.58B | -1.28B |
| רכישות, נטו | 129.64M | -24.73M | -147.12M | -506.88M | -122.18M |
| רכישת השקעות | -348.59M | -178.84M | -198.31M | -232.98M | -291.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.75M | 138.04M | 129.92M | 229.69M | 117.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.76M | -324.27M | -338.16M | 173.30M | 81.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08B | 1.19B | -1.34B | -413.78M | -1.76B |
| פירעון חוב | 208.34M | 1.97B | -266.63M | 624.39M | -584.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -40.74M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -565.05M | -252.39M | -469.96M | -205.37M | -254.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -612.28M | -608.35M | -583.27M | -580.68M | -495.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11B | -134.14M | -16.25M | -253.23M | -290.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.89B | 4.73B | 3.56B | 4.25B | 3.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.14M | -65.14M | -81.69M | -152.81M | 40.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 101.97M | 1.17B | -690.25M | 319.80M | 861.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.79B | 3.56B | 4.25B | 3.93B | 3.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.89B | 4.73B | 3.56B | 4.25B | 3.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.88B | -51.33M | 725.09M | 1.22B | 2.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14B | 1.10B | 2.01B | 2.80B | 4.08B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.15B | -1.29B | -1.58B | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-USD