לנובו גרופ (LNVGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.32 | 4.69 | 1.07 | 39.88 | 10.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.15B | -9.35B | -9.57B | -9.98B | -9.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.68 | 0.94 | 0.71 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.40 | 0.49 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.72 | 7.48 | 7.29 | 6.94 | 6.97 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 2.61 | 2.03 | 4.07 | 6.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.94 | 4.62 | 2.81 | 2.64 | 8.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.48 | 0.53 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.06 | 0.26 | 0.11 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.54% | 15.42% | 16.07% | 17.24% | 16.95% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 3.83% | 3.26% | 3.78% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 6.26% | 5.54% | 5.31% | 6.27% | 6.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.68% | 3.83% | 3.13% | 3.53% | 4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 3.21% | 2.14% | 2.40% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 2.30% | 2.00% | 1.78% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 2.60% | 2.12% | 1.94% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.71% | 71.61% | 93.49% | 74.01% | 75.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.75% | 84.02% | 68.43% | 68.08% | 80.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 3.33% | 3.13% | 2.61% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 24.93% | 22.82% | 18.10% | 28.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.28% | 20.06% | 15.21% | 15.80% | 20.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.53% | 15.27% | 13.91% | 12.61% | 15.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 3.89% | 3.85% | 3.32% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 2.23% | 13.34% | 8.39% | 7.34% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 4.01 | 5.02 | 5.38 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.64 | 4.84 | 4.48 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 4.89 | 5.97 | 7.32 | 7.02 | 8.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.16 | 23.50 | 23.82 | 19.48 | 18.75 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.45 | 1.56 | 1.47 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.25 | -38.97 | -25.30 | -17.43 | -17.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.61 | 51.87 | 47.17 | 38.40 | 36.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.68 | 91.10 | 72.69 | 67.89 | 60.29 |
| ימי מלאי | 74.69 | 61.17 | 49.87 | 51.99 | 45.21 |
| ימי אשראי מספקים | 115.76 | 100.39 | 75.39 | 81.48 | 69.34 |
| מחזור תפעולי | 182.37 | 152.26 | 122.56 | 119.88 | 105.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.34 | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.23 | -0.00 | 0.06 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.70 | -0.05 | 0.36 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 2.21 | 0.63 | 1.08 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 3.28 | 0.96 | 1.56 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.80 | 0.19 | 0.51 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.31% | 20.07% | -0.31% | 5.27% | 9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.51 | 7.29 | 12.24 | 13.62 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 4.95 | 1.87 | 2.72 | 2.47 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.83 | 4.98 | -321.47 | 18.98 | 10.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 3.46 | 15.00 | 6.84 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.16 | 0.46 | -0.36 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.95 | 1.87 | 2.72 | 2.47 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 3.17 | 4.75 | 3.97 | 3.14 |
| שווי חברה | 38.66B | 14.54B | 17.45B | 14.16B | 13.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 3.17 | 4.75 | 3.97 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.21 | 5.08 | -339.93 | 19.53 | 10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 3.53 | 15.86 | 7.04 | 4.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | 0.03 | -0.12 | -0.19 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.54 | 6.76 | 5.64 | 4.73 | 5.20 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| נטל מס | 0.43 | 0.72 | 0.93 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.84 | 0.66 | 0.63 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.15 | 2.16 | 0.74 | 1.47 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD