לאנתאוס הולדינגס (LNTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.14M | 544.75M | 305.26M | 281.78M | 53.92M |
| רווח נקי | 233.56M | 312.44M | 326.66M | 28.07M | -71.28M |
| פחת והפחתות | 70.10M | 64.62M | 60.04M | 47.93M | 42.29M |
| מס הכנסה נדחה | 21.60M | -24.79M | -55.63M | -50.94M | 3.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 76.39M | 50.51M | 29.26M | 15.93M |
| שינוי בהון החוזר | -44.23M | 2.05M | -171.20M | -75.07M | -15.15M |
| יתרת לקוחות | -17.89M | -37.69M | -68.64M | -128.46M | -33.10M |
| מלאי | -9.37M | -2.67M | -36.22M | -7.51M | -3.55M |
| יתרת ספקים | -2.49M | -8.80M | 17.19M | 301.00K | 5.43M |
| הון חוזר אחר | -14.49M | 51.21M | -83.53M | 60.60M | 16.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.12M | 114.04M | 94.88M | 302.53M | 78.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -627.17M | -226.02M | 5.94M | -276.55M | 3.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.50M | -79.63M | -46.56M | -18.35M | -12.14M |
| רכישות, נטו | -575.67M | -80.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -83.25M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.77M | 52.49M | -258.20M | 15.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.58M | -118.54M | -13.06M | 311.69M | -39.33M |
| פירעון חוב | -1.11M | -318.00K | -717.00K | 382.37M | -43.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.88M | 3.45M | 1.93M | 1.38M | 767.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.02M | -100.00M | 0 | -75.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.34M | -21.67M | -14.28M | 2.95M | 3.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.83M | 914.49M | 715.29M | 417.24M | 100.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.00K | -998.00K | -93.00K | -335.00K | -310.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -553.66M | 199.20M | 298.04M | 316.59M | 17.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 914.49M | 715.29M | 417.24M | 100.65M | 82.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.83M | 914.49M | 715.29M | 417.24M | 100.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 354.05M | 493.13M | 258.71M | 263.43M | 41.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.14M | 544.75M | 305.26M | 281.78M | 53.92M |
| הוצאות הוניות | -36.09M | -51.63M | -46.56M | -18.35M | -12.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD