ניתוח באמצעות AI של Lensar (LNSR)
Lensar (NASDAQ:LNSR)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▼21.69% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, וכן בשל שאלות לגבי העמידות והאיכות של הרווחיות המדווחת לאחרונה, למרות מינוף נמוך. מנגד, יסודות חיוביים משיחות המשקיעים תומכים בכך, ובהם חוזקה של הכנסות חוזרות, צמיחה במספר הפרוצדורות ובבסיס המותקן, ושיפור ברווחיות, לצד מכפיל רווח נמוך התומך בתמחור. מבחינה טכנית, המומנטום חיובי, אך קריאות של קניית יתר מעלות את הסיכון לתיקון בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
אימוץ מוצר
גידול במספר ההתקנות של מערכת ה־ALLY femtosecond מרחיב את בסיס ההתקנות הגלובלי ומגדיל את נתח השוק של Lensar בניתוחי קטרקט, ובכך תומך בצמיחת ההכנסות העתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Lensar (LNSR)
- שווי שוק
- $71.38M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 51.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.5
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 3.26%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 150
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לנסאר היא חברת מכשור רפואי בשלב מסחרי, המתמקדת בתכנון, פיתוח ושיווק של מערכות לייזר לטיפול בקטרקט ולניהול אסטיגמציה בקרנית קיימת מראש או שנגרמה בניתוח, בארצות הברית, באירופה, באסיה, בדרום קוריאה וברחבי העולם החברה מציעה את מערכת הלייזר לנסאר, המשלבת מגוון טכנולוגיות קנייניות שנועדו לסייע למנתח בהשגת תוצאות ראייה באמצעות הדמיה, תכנון פרוצדורה, תכנון ודיוק היא גם מספקת את מערכת הלייזר הרובוטית לקטרקט אלי, מערכת קומפקטית לטיפול בקטרקט, שנועדה לאפשר למנתחים לבצע ניתוח קטרקט סטרילי בסיוע לייזר בחדר ניתוח יחיד לנסאר נוסדה בשנת 2004 ומטה החברה נמצא באורלנדו, פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של Lensar מציגים פרופיל צמיחה משתפר ומעבר בולט לרווחיות מדווחת ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיעור רווח גולמי בריא, הנתמך במינוף מאזני נמוך. מנגד, הקיזוז העיקרי נוגע לאיכות ולעמידות הרווחים — היסטורית, העסק פעל בהפסדים, והרווחיות הנוכחית עדיין אינה משתקפת ביצירת מזומנים, כאשר תזרים מזומנים תפעולי שלילי מתמשך ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך מהווים את הסיכון הפיננסי העיקרי בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LNSR
RCEL
SGHT
HYPR
TELA
RPIDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026