Linius Technologies (LNNTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -2.74M | -3.72M | -3.60M | -7.86M |
| רווח נקי | -4.52M | -5.01M | -4.79M | -5.24M | -9.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 540.00K | 540.00K | 548.59K | 568.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 147.20K | 297.95K | 44.04K |
| שינוי בהון החוזר | -1.85M | 797.56K | 103.43K | 304.82K | -191.50K |
| יתרת לקוחות | -279.00K | -3.42K | 89.21K | 133.00K | -268.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.42M | 957.72K | 0 | 241.17K | 0 |
| הון חוזר אחר | -158.68K | -156.74K | 14.22K | -69.35K | 77.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.16M | 930.93K | 279.38K | 485.36K | 720.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -385.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.75M | 2.76M | 3.44M | 3.12M | 7.23M |
| פירעון חוב | 2.22M | 2.43M | 0 | -142.34K | 1.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 450.93K | 0 | 3.51M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -85.66K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -111.65K | 3.44M | -159.38K | 5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.91K | 207.41K | 201.01K | 481.04K | 963.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00K | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 563.50K | 56.40K | -280.03K | -482.45K | -630.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.41K | 151.01K | 481.04K | 963.48K | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.91K | 207.41K | 201.01K | 481.04K | 963.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.74M | -3.72M | -3.60M | -7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -2.74M | -3.72M | -3.60M | -7.86M |
| הוצאות הוניות | 3.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD