לי נינג (LNNGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79B | 5.27B | 4.69B | 3.91B | 6.53B |
| רווח נקי | 4.19B | 4.11B | 4.26B | 5.42B | 5.33B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.86B | 1.90B | 1.45B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -752.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 240.66M | 77.70M | 183.46M | 239.30M | 33.06M |
| שינוי בהון החוזר | 135.67M | 421.96M | -31.05M | -1.13B | 826.14M |
| יתרת לקוחות | -362.71M | 192.86M | -164.59M | -94.38M | -284.92M |
| מלאי | -85.17M | -137.11M | -79.36M | -682.09M | -407.81M |
| יתרת ספקים | 269.40M | 0 | 0 | 94.38M | 284.92M |
| הון חוזר אחר | 314.14M | 366.22M | 212.91M | -451.13M | 1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.75M | -1.20B | -1.62B | -2.06B | -49.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.35B | -839.62M | -2.45B | -9.48B | -6.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25B | -1.43B | -1.93B | -1.83B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 14.55M | -1.87B | -199.86M | -25.94M | -1.38B |
| רכישת השקעות | -810.43M | -6.45B | -9.45B | -24.01B | -13.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.41B | 8.38B | 8.64B | 16.53B | 9.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.84M | 522.58M | 286.07M | -144.53M | -753.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07B | -2.32B | -4.22B | -1.89B | 7.60B |
| פירעון חוב | 0 | -856.08M | -872.24M | -627.43M | -501.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.92M | 7.42M | 96.72M | 8.67B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.16B | -158.61M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36B | -1.44B | -2.17B | -1.19B | -515.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -709.47M | -28.18M | -18.56M | -3.39M | -55.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.72B | 7.50B | 5.44B | 7.38B | 14.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 467.42M | -49.33M | 39.79M | 92.58M | -24.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.53B | 2.05B | -1.94B | -7.36B | 7.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.19B | 5.44B | 7.38B | 14.74B | 7.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.72B | 7.50B | 5.44B | 7.38B | 14.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.59B | 3.76B | 2.87B | 2.08B | 5.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79B | 5.27B | 4.69B | 3.91B | 6.53B |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -1.50B | -1.82B | -1.83B | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-CNY