Lunai Bioworks (LNAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29B | -7.87M | -10.97M | -11.77M | -15.73M |
| רווח נקי | -3.56B | -178.01M | -88.43M | -39.68M | -113.43M |
| פחת והפחתות | 93.52M | 129.10K | 121.86K | 113.50K | 123.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 630.39M | 3.31M | 4.67M | 3.54M | 5.49M |
| שינוי בהון החוזר | 1.74M | 5.86M | 8.81M | 4.31M | 1.42M |
| יתרת לקוחות | 55.23K | 1.15M | -1.11M | 46.00 | 1.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | 3.11M | 4.06M | 3.89M | 1.08M |
| הון חוזר אחר | 555.82K | 1.60M | 5.86M | 410.16K | 332.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.45B | 160.83M | 63.85M | 19.96M | 90.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 543.46M | -500.00K | -1.26M | -29.77K | -5.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | 0 | -70.43K | -29.77K | -5.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.19M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 544.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.39B | 8.38M | 10.52M | 4.52M | 4.25M |
| פירעון חוב | 593.63K | 6.98M | 8.05M | -1.12M | -560.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.80M | 2.38M | 3.00M | 4.01M | 4.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.39B | -971.23K | -528.21K | 503.23K | 134.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 92.70K | 220.47K | 1.87M | 9.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.77M | -135.89K | 60.14K | -8.40K | -5.24K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62B | -127.77K | -1.65M | -7.30M | -11.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.70M | 220.47K | 1.87M | 9.17M | 20.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 92.70K | 220.47K | 1.87M | 9.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.29B | -7.87M | -11.04M | -11.80M | -15.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29B | -7.87M | -10.97M | -11.77M | -15.73M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -3.00 | -70.43K | -29.77K | -5.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD