דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lumine Group Inc (LMGIF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת226.35M116.15M108.23M34.63M86.03M
רווח נקי120.85M-258.91M-2.83B27.40M27.47M
פחת והפחתות118.51M117.30M88.21M37.14M30.68M
מס הכנסה נדחה-4.95M19.69M7.65M8.48M10.07M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.79M-75.61M5.85M-26.76M17.27M
יתרת לקוחות3.95M-54.52M2.82M-9.62M7.88M
מלאי739.73K-172.00K11.00K-19.00K-28.00K
יתרת ספקים-5.65M0-1.89M-8.82M-3.16M
הון חוזר אחר-17.82M-20.92M4.91M-8.29M12.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.73M313.68M2.83B-603.00K5.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.62M-148.69M-318.38M-115.34M-14.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.23M-2.93M-1.14M-783.00K-700.00K
רכישות, נטו-14.21M-140.57M-317.00M-114.56M-13.48M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות5.81M-5.19M-238.00K-6.67M-470.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-77.59M100.04M287.12M120.80M-79.64M
פירעון חוב-72.49M121.61M129.74M16.64M-2.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-24.00K00
פעילויות מימון אחרות-5.10M-21.57M157.41M104.16M-76.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה352.44M210.98M146.51M67.09M27.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.79M-3.03M2.46M-107.00K-247.00K
שינוי נטו במזומנים126.34M64.47M79.42M39.98M-8.03M
מזומנים בתחילת התקופה226.10M146.51M67.09M27.11M35.14M
מזומנים בסוף התקופה352.44M210.98M146.51M67.09M27.11M
תזרים מזומנים חופשי222.12M113.22M107.09M33.84M85.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת226.35M116.15M108.23M34.63M86.03M
הוצאות הוניות-4.23M-2.93M-1.14M-783.00K-700.00K

הנתונים מוצגים ב-USD

Lumine Group Inc - תזרים מזומנים