לייקלנד פיננשל (LKFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מהיר | 1.39 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 0.68 | 0 | 0 | 7.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.37B | -6.06B | -5.37B | -4.64B | -4.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.36 | 9.17 | 9.77 | 10.04 | 11.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.34 | 0.56 | 0.68 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 0.82 | 0.63 | 0.75 | 3.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.69 | 13.15 | 6.87 | 7.66 | 13.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.97 | -1.43 | -0.87 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.08% | 60.99% | 55.06% | 61.31% | 83.64% |
| שיעור EBIT | 31.81% | 29.78% | 25.97% | 28.07% | 44.47% |
| שיעור EBITDA | 33.17% | 31.20% | 27.36% | 29.64% | 46.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.81% | 29.78% | 25.97% | 28.07% | 44.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.77% | 29.78% | 25.97% | 28.07% | 44.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.04% | 24.51% | 21.74% | 23.85% | 36.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.04% | 24.51% | 21.74% | 23.85% | 36.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.98% | 82.30% | 83.69% | 84.99% | 82.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.48% | 1.40% | 1.44% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.67% | 13.56% | 13.67% | 14.43% | 18.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.90% | 15.25% | 14.65% | 14.10% | 13.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 10.40% | 12.26% | 11.98% | 10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.48% | 1.40% | 1.44% | 1.62% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 7.07% | 5.29% | 5.62% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.47 | 14.54 | 15.12 | 13.10 | 10.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 12.78 | 7.28 | 14.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.15 | 6.43 | 7.11 | 6.79 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.87 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.22 | 25.10 | -4.41 | -22.28 | 11.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.22 | 25.10 | 24.15 | 27.86 | 36.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 28.56 | 50.14 | 25.25 |
| מחזור תפעולי | 25.22 | 25.10 | 24.15 | 27.86 | 36.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.14 | 4.48 | 3.99 | 4.45 | 6.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.46 | 4.05 | 3.66 | 4.22 | 6.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.43 | 0.34 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 1.84 | 1.77 | 2.15 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.50 | 10.33 | 11.87 | 19.03 | 35.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 0.62 | 0 | 2.28 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.56% | 7.10% | 5.32% | 6.47% | 8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.56 | 14.19 | 18.89 | 17.79 | 17.94 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 3.47 | 4.11 | 4.24 | 6.62 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.92 | 2.58 | 2.57 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.22 | 14.09 | 18.81 | 15.45 | 11.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 12.73 | 17.23 | 14.64 | 11.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 1.36 | -34.57 | -1.77 | 2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.92 | 2.58 | 2.57 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 10.46 | 12.08 | 13.58 | 13.45 | 15.38 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.59B | 1.60B | 1.57B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 12.08 | 13.58 | 13.45 | 15.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 3.77 | 3.71 | 3.98 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.27 | 15.31 | 17.02 | 14.51 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | 13.83 | 15.59 | 13.74 | 11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.51 | 29.56 | 26.44 | 25.18 | 22.09 |
| הון עצמי למניה | 30.86 | 29.75 | 26.63 | 25.37 | 22.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 17.04 | 16.46 | 16.75 | 15.35 | 11.02 |
| רווח נקי למניה | 4.44 | 4.03 | 3.64 | 3.66 | 4.07 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.11 | 1.10 | 1.22 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD