Lake Area Corn Processors (LKCRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.31 | 1.90 | 1.59 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.23 | 0.74 | 1.38 | 1.12 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.59 | 1.21 | 0.89 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.67 | 1.61 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 0.81 | 1.90 | 0.44 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.50 | 7.04 | 18.50 | 6.07 | 3.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.50M | 11.00M | 24.45M | -23.21M | -29.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.45 | 1.31 | 1.87 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 16.81 | 6.13 | 14.62 | 2.80 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 172.86 | 295.87 | 41.14 | 2.32 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.72 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.28 | 0.27 | 1.30 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.58 | -0.53 | 2.26 | 11.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.18% | 11.27% | 13.65% | 5.87% | 1.90% |
| שיעור EBIT | 15.19% | 9.69% | 22.32% | 1.88% | -2.28% |
| שיעור EBITDA | 17.28% | 11.49% | 22.32% | 6.26% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.10% | 9.52% | 11.55% | 2.48% | -1.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.11% | 9.66% | 22.04% | 0.81% | -3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.11% | 9.66% | 22.04% | 0.81% | -3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.11% | 9.66% | 22.04% | 0.81% | -3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.36% | 101.53% | 190.77% | 32.60% | 206.17% |
| תשואה על הנכסים | 21.92% | 17.46% | 38.33% | 0.87% | -3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.83% | 25.29% | 50.31% | 1.62% | -5.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.64% | 24.24% | 25.48% | 3.21% | -1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.24% | 23.15% | 24.79% | 3.16% | -1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.16% | 18.70% | 41.20% | 0.95% | -3.50% |
| תשואת רווחים | 16.89% | 23.63% | 91.78% | 2.04% | -5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.65 | 96.31 | 135.63 | 58.83 | 73.59 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 6.41 | 8.65 | 6.63 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 16.21 | 9.72 | 13.63 | 12.58 | 10.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.77 | 4.45 | 4.46 | 2.13 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.81 | 1.74 | 1.07 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.96 | 13.32 | 12.70 | 12.63 | 27.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.69 | -15.59 | -12.72 | -19.81 | -5.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.99 | 3.79 | 2.69 | 6.20 | 4.96 |
| ימי מלאי | 22.52 | 37.55 | 26.78 | 29.02 | 33.82 |
| ימי אשראי מספקים | 51.21 | 56.93 | 42.20 | 55.04 | 44.31 |
| מחזור תפעולי | 30.51 | 41.34 | 29.47 | 35.23 | 38.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 1.24 | 2.02 | 0.31 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 0.90 | 1.95 | 0.30 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.34 | 0.07 | 0.01 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.73 | 0.97 | 0.96 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 0.86 | 5.45 | 1.71 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.05 | 3.68 | 28.96 | 25.72 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 4.47 | 8.27 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.35% | 23.10% | 92.70% | 17.13% | -2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.92 | 4.23 | 1.09 | 49.10 | -19.36 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.41 | 0.24 | 0.40 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.07 | 0.55 | 0.79 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 4.33 | 1.08 | 5.84 | -47.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 3.15 | 1.04 | 5.61 | 9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.08 | 0.00 | -0.39 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.07 | 0.55 | 0.79 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 2.98 | 0.54 | 8.60 | 43.60 |
| שווי חברה | 236.78M | 96.71M | 31.43M | 70.28M | 101.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 2.98 | 0.54 | 8.60 | 43.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.34 | 0.12 | 0.54 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.04 | 3.62 | 0.55 | 7.91 | -65.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 2.64 | 0.53 | 7.61 | 13.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.22 | 3.29 | 3.48 | 1.85 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 4.57 | 3.64 | 3.83 | 2.20 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.47 | 9.54 | 8.74 | 4.41 | 3.92 |
| רווח נקי למניה | 1.43 | 0.92 | 1.93 | 0.04 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.43 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.34 | 1.05 | 8.75 | -1.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD