אלקיי גולד (LKAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -381.21K | -256.58K |
| רווח נקי | -1.59M | 172.58K |
| פחת והפחתות | 8.63K | 8.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 201.43K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 131.26K | 176.80K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 98.04K | -28.75K |
| הון חוזר אחר | 33.22K | 205.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 867.21K | -614.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.11K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.11K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 492.02K | 255.48K |
| פירעון חוב | -981.00 | 250.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | -5.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.70K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.70K | -1.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.70K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -381.21K | -256.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -381.21K | -256.58K |
| הוצאות הוניות | 406.21K | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD