SSY Group (LJUIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 635.04M | 491.03M | 925.75M | 786.82M | 747.91M |
| רווח נקי | 563.70M | 1.06B | 1.32B | 1.12B | 785.53M |
| פחת והפחתות | 453.50M | 455.65M | 405.57M | 371.06M | 389.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.41B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.05M |
| שינוי בהון החוזר | -203.95M | -892.07M | -752.90M | -745.05M | -487.50M |
| יתרת לקוחות | 27.90M | -964.95M | -485.40M | -797.62M | -535.65M |
| מלאי | -64.39M | -44.06M | -286.17M | -43.67M | -172.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 144.31M | 31.33M | -14.77M | 149.89M |
| הון חוזר אחר | -167.46M | -27.36M | -12.67M | 111.00M | 71.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.20M | -133.70M | -45.54M | -15.15M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 77.02M | -521.76M | -640.19M | -402.72M | -681.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.57M | -346.13M | -528.47M | -418.12M | -388.32M |
| רכישות, נטו | 97.87M | 0 | 63.40M | 50.68M | 39.46M |
| רכישת השקעות | 0 | -95.21M | -44.46M | -58.78M | -451.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.88M | 0 | 0 | 13.45M | 119.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.15M | -80.43M | -130.66M | 10.05M | -154.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.69M | -295.42M | -304.57M | -190.51M | 136.13M |
| פירעון חוב | 306.69M | 317.99M | 183.24M | 260.38M | 633.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -154.45M | -44.56M | -32.97M | -86.16M | -187.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -427.08M | -534.13M | -445.51M | -388.12M | -302.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.85M | -34.72M | -9.33M | 23.39M | -6.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.26B | 1.62B | 1.71B | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.50M | -31.36M | -33.32M | -134.65M | 40.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 432.88M | -357.51M | -52.34M | 5.81M | 244.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.62B | 1.67B | 1.69B | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.26B | 1.62B | 1.71B | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.78M | -49.39M | 221.88M | 368.70M | 359.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 635.04M | 491.03M | 925.75M | 733.69M | 747.91M |
| הוצאות הוניות | -335.26M | -540.43M | -703.87M | -418.12M | -388.32M |
הנתונים מוצגים ב-HKD