ניתוח באמצעות AI של ליוונובה (LIVN)
ליוונובה (NASDAQ:LIVN)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $93.00(▲16.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, לרבות התאוששות ברווחיות ומינוף טוב יותר, וכן ממומנטום טכני חזק כשהמניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים. נקודות חיוביות אלה מתמתנות בשל תמחור פרמיום, עם מכפיל רווח גבוה וללא דיבידנד, וכן בשל לחץ על תזרים המזומנים בטווח הקרוב כתוצאה מעלייה בהוצאות הוניות והפחתת התחזית לתזרים מזומנים חופשי, למרות העלאת התחזית להכנסות ול-EPS.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
התוצאות הרבעוניות עלו על הציפיות, והחברה העלתה את תחזית ההכנסות האורגניות והרווחים, דבר התומך בביטחון במומנטום הפיננסי בטווח הקרוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליוונובה (LIVN)
- שווי שוק
- $4.44B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 634.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.4
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- 12.39%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,300
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליוונובה היא חברת טכנולוגיה רפואית גלובלית, המתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק של מגוון פתרונות טיפוליים. החברה פועלת באמצעות 3 מגזרים מרכזיים. חטיבת הלב ריאה שלה מספקת מוצרים חיוניים להליכים של לב ריאה, כגון מחמצנים, מכונות לב ריאה ומערכות פרפוזיה שונות. מגזר הנוירומודולציה ידוע בזכות מערכת הטיפול VNS שלו, מכשיר מושתל המספק גירוי של עצב הואגוס לטיפול באפילפסיה עמידה לתרופות, דיכאון קשה לטיפול ודום נשימה חסימתי בשינה. מגזר זה מקדם גם את מערכת VITARIA, המשתמשת ב VNS לאי ספיקת לב, באמצעות פיתוח קליני. מגזר התמיכה המחזורית המתקדמת מציע פתרונות זמניים לתמיכה בחיים, כולל טכנולוגיות לתמיכה לב ריאה ולתמיכה נשימתית. ליוונובה משרתת מגוון רחב של אנשי מקצוע רפואיים, ובהם פרפוזיוניסטים, נוירולוגים, נוירוכירורגים ורופאים נוספים, וכן בתי חולים וספקי שירותי בריאות. מוצרי החברה מופצים ברחבי העולם באמצעות מערך המכירות הישיר שלה ומפיצים עצמאיים. בנוסף, לליוונובה יש שיתוף פעולה מחקרי עם Verily, שמטרתו גילוי סמנים ביולוגיים קליניים לדיכאון. החברה נוסדה בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלונדון, בריטניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ליוונובה מציגה פרופיל פיננסי חיובי, עם התרחבות עקבית בהכנסות והתאוששות בולטת ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכות על ידי שיעורי רווח גולמי גבוהים ושיפור במינוף. הנקודות המרכזיות למעקב מבחינת המשקיעים הן תנודתיות ברווחים משנה לשנה ומומנטום לא אחיד בתזרים המזומנים החופשי, הממתנים את המגמה הפונדמנטלית המשתפרת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MDT
DXCM
EWLIVN
GKOS
NPCEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026