Live Ventures (LIVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.67M | 20.61M | 26.00M | 14.58M | 29.19M |
| רווח נקי | 22.74M | -26.69M | -102.00K | 24.74M | 31.02M |
| פחת והפחתות | 21.80M | 24.00M | 19.06M | 16.40M | 6.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.88M | -2.85M | 6.02M | 3.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 200.00K | 325.00K | 446.00K | 37.00K | 489.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.69M | 6.02M | 310.00K | -27.63M | -7.69M |
| יתרת לקוחות | 8.61M | 750.00K | 792.00K | -1.13M | -1.58M |
| מלאי | 5.20M | 4.55M | -9.54M | -20.21M | -8.49M |
| יתרת ספקים | -2.96M | 1.79M | 556.00K | -2.38M | 2.77M |
| הון חוזר אחר | 836.00K | -1.07M | 8.51M | -3.92M | -392.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.76M | 23.83M | 9.14M | -4.98M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.69M | -21.48M | -63.88M | -40.04M | -17.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.69M | -8.47M | -10.00M | -12.13M | -11.42M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.47M | -53.97M | -24.76M | -6.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.53M | 87.00K | 15.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.75M | 1.16M | 37.60M | 25.39M | -16.09M |
| פירעון חוב | -16.22M | 2.05M | 38.72M | 36.19M | -16.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -528.00K | -866.00K | -991.00K | -2.70M | -421.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.00K | -126.00K | -8.10M | 383.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.83M | 4.60M | 4.31M | 4.60M | 4.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.23M | 292.00K | -291.00K | -64.00K | -4.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.60M | 4.31M | 4.60M | 4.66M | 8.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.83M | 4.60M | 4.31M | 4.60M | 4.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.98M | 12.14M | 15.99M | 2.45M | 17.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.67M | 20.61M | 26.00M | 14.58M | 29.19M |
| הוצאות הוניות | -7.69M | -8.47M | -10.00M | -12.13M | -11.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD