לייט סטרטג'י (LITS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.12M | -20.84M | -50.47M | -52.48M | -48.75M |
| רווח נקי | -71.15M | -15.95M | 17.78M | -31.84M | -54.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 368.00K | 383.00K | 386.00K | 326.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -144.00K | 2.28M | 3.59M | 8.35M |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | -4.85M | -84.28M | -24.95M | 16.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 85.00K | 9.96M | -2.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 85.00K | -2.99M | -3.15M | -1.78M | 1.56M |
| הון חוזר אחר | -1.11M | -1.86M | -81.21M | -33.12M | 17.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.06M | -272.00K | 13.36M | 326.00K | -19.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.11M | 35.15M | 49.14M | 53.69M | 6.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00M | 0 | -7.00K | -35.00K | -479.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -58.23M | -101.76M | -272.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 35.14M | 107.38M | 155.49M | 280.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.89M | 10.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.92M | 0 | -11.87M | -40.00K | 49.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 96.82M | 0 | 0 | 0 | 52.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.66M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -208.00K | -40.00K | -3.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 18.01M | 3.71M | 16.91M | 15.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.31M | 14.31M | -13.20M | 1.17M | 7.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.01M | 3.71M | 16.91M | 15.74M | 8.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 18.01M | 3.71M | 16.91M | 15.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.12M | -20.84M | -50.48M | -52.52M | -49.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.12M | -20.84M | -50.47M | -52.48M | -48.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.00K | -35.00K | -479.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD