ניתוח באמצעות AI של ליקטק אינטרנשיונל (LIQT)
ליקטק אינטרנשיונל (NASDAQ:LIQT)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.37(▼38.14% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון של LIQT נמוך בעיקר בשל רווחיות חלשה באופן מתמשך ושריפת מזומנים נמשכת, למרות שיפור במינוף. האינדיקטורים הטכניים מחזקים את הסיכון, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. שיחת התוצאות מספקת קיזוז מסוים באמצעות שיפור בנזילות והישגים מסחריים בולטים, אך הפחתת התחזית, שיעורי הרווחיות הנמוכים ואי-העמידה בדרישת מחיר ההצעה של Nasdaq מגבילים את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
הרחבת מרווח
פוטנציאל להרחבת שיעור הרווח הגולמי, הנובע מהסטה לעבר מערכות בעלות ערך גבוה יותר, שיפור בניצול יכולת הייצור ושיפורים ברכש, עשוי לשפר באופן מהותי את הרווחיות ככל שהיקפי הפעילות גדלים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליקטק אינטרנשיונל (LIQT)
- שווי שוק
- $12.48M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 428.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- -0.17%
- צמיחת רווח למניה
- 37.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 92
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Pollution & Treatment Controls
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליקטק אינטרנשיונל פועלת כמיזם טכנולוגיה נקייה גלובלי, המתמקד בחדשנות, ייצור, שיווק והפצה של פתרונות סינון וטיהור מתקדמים. פעילות החברה משתרעת על פני ארצות הברית, קנדה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה, ומשרתת בסיס לקוחות תעשייתי מגוון. ליקטק אינטרנשיונל מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות עיקריות: מים, קרמיקה ופלסטיק. במסגרת מגזר המים, החברה מפתחת ומספקת מערכות מתקדמות לסינון נוזלים. מערכות אלה מיועדות למגוון רחב של יישומים, לרבות סקרברים לגזי פליטה ימיים, טיפול במים מופקים, תהליכי סינון מקדים לאוסמוזה הפוכה, הן למי שתייה והן להתפלת מי ים, שימושים תעשייתיים כלליים, ייצור מי שתייה נקיים, תחזוקת בריכות וספא, עיבוד מזון ומשקאות, מכבשי סינון ומערכות חיטוי באולטרה סגול. מגזר הקרמיקה מתמקד בטכנולוגיות סינון קרמיות מקרביד סיליקון לטיהור זרמים של נוזלים וגזים. בנוסף, חטיבה זו מייצרת מסנני חלקיקי דיזל, החיוניים לבקרת פליטות פליטה הן בשוק השדרוגים המאומת והן עבור יצרני ציוד מקורי. לבסוף, מגזר הפלסטיק אחראי לייצור רכיבי פלסטיק מותאמים אישית, המעובדים בריתוך ובעיבוד שבבי. ליקטק אינטרנשיונל פועלת מול לקוחותיה, שרובם תעשייתיים, באמצעות מגוון ערוצים, ובהם מכירות ישירות, משלבי מערכות, מפיצים, סוכנים ושותפים אסטרטגיים. החברה נוסדה בשנת 2000 ומרכזה בבאלרופ, דנמרק. היא אימצה את שמה הנוכחי באוקטובר 2011, לאחר שפעלה קודם לכן בשם בלו מוס מדיה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ליקטק אינטרנשיונל מציגה שיפור משמעותי במאזן, הנובע מירידה בחוב ומצמצום המינוף, אך המודל התפעולי עדיין ניצב בפני אתגרים. תנופת ההכנסות נחלשה ב-12 החודשים האחרונים, המרווחים נמוכים מאוד, וההפסדים נותרו מהותיים, כפי שמשתקף גם בתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ובתזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, האיכות הפיננסית מוגבלת בעיקר בשל הרווחיות ושריפת המזומנים, כאשר המאזן מספק קיזוז מסוים אך לא הגנה מלאה אם ההפסדים יימשכו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FSS
ERII
CECO
BCHT
TOMZLIQTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026