ליון (LIOPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.65B | 43.66B | 30.07B | 41.96B | 19.30B |
| רווח נקי | 27.59B | 21.20B | 14.63B | 21.94B | 23.76B |
| פחת והפחתות | 21.13B | 21.16B | 20.20B | 17.67B | 14.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -2.77B | -8.52B | 3.27B | -8.08B |
| יתרת לקוחות | -1.70B | 1.91B | -2.45B | 992.00M | -7.11B |
| מלאי | 917.00M | 4.14B | -1.32B | -1.07B | -5.84B |
| יתרת ספקים | 2.26B | -9.33B | -3.98B | -870.00M | 3.94B |
| הון חוזר אחר | -441.00M | 510.00M | -766.00M | 4.21B | 925.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.11B | 4.07B | 3.77B | -909.00M | -10.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.37B | -7.19B | -34.37B | -19.54B | -34.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.33B | -19.00B | -24.99B | -23.15B | -42.92B |
| רכישות, נטו | -16.94B | 15.37B | -5.18B | 5.56B | 3.13B |
| רכישת השקעות | -7.74B | -4.15B | -4.48B | -1.64B | -901.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 843.00M | 1.08B | 854.00M | 677.00M | 6.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.00M | -487.00M | -577.00M | -980.00M | -348.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.50B | -21.67B | -12.19B | -19.82B | -10.23B |
| פירעון חוב | 0 | -149.00M | -1.44B | -274.00M | -259.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -10.00B | -1.00M | -10.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.02B | -7.29B | -7.39B | -6.90B | -6.97B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.48B | -4.23B | -3.36B | -2.65B | -2.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.09B | 102.24B | 85.53B | 101.08B | 97.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07B | 1.92B | 932.00M | 1.22B | 822.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.15B | 16.71B | -15.55B | 3.83B | -24.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.24B | 85.53B | 101.08B | 97.25B | 121.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.09B | 102.24B | 85.53B | 101.08B | 97.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.58B | 25.60B | 6.35B | 23.47B | -17.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.65B | 43.66B | 30.07B | 41.96B | 19.30B |
| הוצאות הוניות | -18.07B | -18.06B | -23.72B | -18.49B | -37.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY