נוטרון הולדינגס (LIME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.84M |
| רווח נקי | -59.31M |
| פחת והפחתות | 124.67M |
| מס הכנסה נדחה | 227.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.20M |
| שינוי בהון החוזר | 23.89M |
| יתרת לקוחות | -594.00K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 2.18M |
| הון חוזר אחר | 22.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.05M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 415.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 415.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.84M |
| הוצאות הוניות | -111.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD