לינאמר (LIMAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.13B | 745.37M | 447.71M | 909.46M |
| רווח נקי | 584.52M | 258.26M | 503.05M | 426.19M | 420.56M |
| פחת והפחתות | 622.30M | 605.36M | 491.52M | 440.97M | 448.75M |
| מס הכנסה נדחה | -47.12M | -54.73M | -62.68M | -14.81M | -26.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.20M | -210.85M | -208.55M | -397.15M | 46.39M |
| יתרת לקוחות | -80.41M | 202.18M | -120.03M | -215.35M | 24.82M |
| מלאי | 141.62M | -37.02M | -239.84M | -351.13M | -227.45M |
| יתרת ספקים | 0 | -313.83M | 74.79M | 239.29M | 166.24M |
| הון חוזר אחר | 5.99M | -62.17M | 76.53M | -69.95M | 82.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.33M | 528.23M | 22.03M | -7.50M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -837.27M | -1.12B | -1.19B | -715.74M | -267.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -404.21M | -563.70M | -790.29M | -423.25M | -254.54M |
| רכישות, נטו | -425.77M | -553.66M | -403.28M | -289.36M | 6.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.29M | -80.00K | -439.00K | -3.13M | -19.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -645.50M | 363.68M | 255.57M | 176.81M | -572.77M |
| פירעון חוב | -419.50M | 467.25M | 307.66M | 462.92M | -487.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.35M | 0 | 2.06M | 1.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.59M | -42.03M | 0 | -236.08M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.00M | -61.54M | -54.15M | -51.12M | -44.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.77M | 0 | 0 | 0 | -40.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 911.08M | 1.05B | 653.33M | 860.52M | 928.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.48M | 28.75M | -14.12M | 23.31M | -2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -143.52M | 401.27M | -207.19M | -67.91M | 67.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 653.33M | 860.52M | 928.43M | 861.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 911.08M | 1.05B | 653.33M | 860.52M | 928.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 909.04M | 593.68M | -17.34M | 37.06M | 666.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.13B | 745.37M | 447.71M | 909.46M |
| הוצאות הוניות | -421.74M | -532.60M | -762.71M | -410.65M | -243.06M |
הנתונים מוצגים ב-CAD