אתוס טכנולוג'יז קלאס איי (LIFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.23M | 0 | -33.22M | -41.89M | -33.08M |
| רווח נקי | 71.15M | 0 | -50.39M | -45.34M | -33.78M |
| פחת והפחתות | 6.26M | 0 | 2.74M | 1.70M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 4.62M | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.60M | 0 | 2.60M | 2.15M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | -58.06M | 0 | 15.01M | -833.00K | -2.59M |
| יתרת לקוחות | -76.03M | 0 | 9.05M | -11.92M | 1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.92M | 0 |
| יתרת ספקים | 30.63M | 0 | 3.26M | 6.74M | 47.00K |
| הון חוזר אחר | -12.67M | 0 | 2.70M | 4.35M | -4.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66M | 0 | -3.18M | 441.00K | 366.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.87M | 17.23M | -20.13M | 47.25M | -91.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | 0 | -4.22M | -1.64M | -192.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.00K | 179.00K | 50.00K |
| רכישת השקעות | -66.71M | 0 | -106.98M | -42.12M | -126.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.85M | 0 | 91.05M | 90.83M | 35.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.79M | 17.23M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.05M | 39.86M | 66.23M | 5.45M | 110.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.06M | 0 | 66.62M | 5.52M | 110.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 105.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.11M | 39.86M | 66.23M | 5.45M | 110.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.09M | 0 | 26.03M | 13.15M | 2.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.02M | 0 | 12.88M | 10.81M | -14.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.08M | 0 | 13.15M | 2.34M | 16.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.09M | 0 | 26.03M | 13.15M | 2.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.95M | 0 | -37.44M | -43.53M | -33.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.23M | 0 | -33.22M | -41.89M | -33.08M |
| הוצאות הוניות | -6.28M | 0 | -4.22M | -1.64M | -192.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD