איייי (LIDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.78M | -26.62M | -50.73M | -71.65M | -55.70M |
| רווח נקי | -33.96M | -35.46M | -87.13M | -98.71M | -65.01M |
| פחת והפחתות | -223.00K | 129.00K | 1.55M | 1.42M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.52M | 9.05M | 18.07M | 23.96M | 10.02M |
| שינוי בהון החוזר | -2.55M | -1.50M | -4.46M | -1.98M | -4.06M |
| יתרת לקוחות | -68.00K | 85.00K | 451.00K | 3.61M | -4.07M |
| מלאי | -678.00K | 245.00K | 7.71M | -2.63M | -2.63M |
| יתרת ספקים | 9.00K | 156.00K | 252.00K | 839.00K | 557.00K |
| הון חוזר אחר | -1.82M | -1.98M | -12.88M | -3.79M | 2.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | 1.16M | 21.24M | 3.66M | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.80M | 7.74M | 55.35M | 68.46M | -151.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.00K | -486.00K | -1.95M | -4.20M | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -53.77M | -24.24M | -19.33M | -23.93M | -150.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.08M | 32.43M | 76.35M | 96.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.00K | 283.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.67M | 10.06M | -6.76M | 8.07M | 207.08M |
| פירעון חוב | 1.30M | 146.00K | -6.24M | 8.98M | 4.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 91.01M | 10.08M | 136.00K | 2.89M | -1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -643.00K | -161.00K | -659.00K | -3.80M | 203.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.36M | 10.27M | 16.93M | 21.21M | 16.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.09M | -8.82M | -2.13M | 4.88M | -165.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.27M | 19.08M | 19.06M | 16.33M | 16.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.36M | 10.27M | 16.93M | 21.21M | 16.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.89M | -27.11M | -52.68M | -75.85M | -56.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.78M | -26.62M | -50.73M | -71.65M | -55.70M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -486.00K | -1.95M | -4.20M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD