אל3 האריס טכנולוג'יז (LHX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 2.56B | 2.10B | 2.16B | 2.69B |
| רווח נקי | 1.61B | 1.51B | 1.23B | 1.06B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.29B | 1.17B | 938.00M | 967.00M |
| מס הכנסה נדחה | 206.00M | 174.00M | -423.00M | -596.00M | -114.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 366.00M | 97.00M | 320.00M | 325.00M | 348.00M |
| שינוי בהון החוזר | 22.00M | -529.00M | -315.00M | 90.00M | 126.00M |
| יתרת לקוחות | -780.00M | -66.00M | 186.00M | -210.00M | 217.00M |
| מלאי | 117.00M | 96.00M | -182.00M | -310.00M | -68.00M |
| יתרת ספקים | 475.00M | -90.00M | 87.00M | 180.00M | 430.00M |
| הון חוזר אחר | 210.00M | -469.00M | -406.00M | 430.00M | -453.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -318.00M | 16.00M | 121.00M | 340.00M | -482.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 407.00M | -263.00M | -7.02B | -250.00M | 1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.00M | -408.00M | -449.00M | -252.00M | -342.00M |
| רכישות, נטו | 820.00M | 0 | -6.56B | -42.00M | 1.72B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -47.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 47.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00M | 145.00M | -11.00M | 44.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.08B | -2.22B | 4.59B | -1.95B | -4.41B |
| פירעון חוב | -1.13B | -877.00M | 6.00B | -10.00M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.15B | -554.00M | -518.00M | -1.08B | -3.68B |
| דיבידנדים ששולמו | -903.00M | -886.00M | -868.00M | -864.00M | -817.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 108.00M | 93.00M | -17.00M | 6.00M | 86.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 615.00M | 560.00M | 880.00M | 941.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.00M | -17.00M | 11.00M | -18.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 454.00M | 55.00M | -320.00M | -61.00M | -335.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 615.00M | 560.00M | 880.00M | 941.00M | 1.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 615.00M | 560.00M | 880.00M | 941.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.68B | 2.15B | 1.65B | 1.91B | 2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 2.56B | 2.10B | 2.16B | 2.69B |
| הוצאות הוניות | -424.00M | -408.00M | -449.00M | -252.00M | -342.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD