דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Landis+Gyr (LGYRF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.28M78.89M121.20M-45.77M115.78M
רווח נקי-166.63M-149.39M108.65M207.93M79.40M
פחת והפחתות54.76M72.47M72.68M82.18M81.50M
מס הכנסה נדחה000171.37M46.50M
תגמול מבוסס מניות3.97M2.76M4.51M5.11M1.99M
שינוי בהון החוזר-37.00M40.77M11.57M-176.57M-48.48M
יתרת לקוחות-12.76M-86.45M13.24M-37.35M-32.59M
מלאי16.87M-3.39M895.00K-139.23M-15.90M
יתרת ספקים000-23.53M33.49M
הון חוזר אחר-41.11M130.61M-2.57M23.53M-33.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן243.18M112.29M-76.21M-335.80M-45.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-38.67M-36.24M-102.86M205.78M-184.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-38.51M-28.12M-30.60M-28.30M-27.09M
רכישות, נטו00-3.30M-234.84M-150.70M
רכישת השקעות-1.50M-11.08M-72.73M-3.01M-9.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות003.23M237.84M2.49M
פעילויות השקעה אחרות1.34M2.96M540.00K234.08M324.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.99M2.20M-5.35M-118.87M14.22M
פירעון חוב73.56M87.11M67.80M-56.10M80.13M
הנפקת מניות רגילות0797.00K897.00K1.05M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-28.63M-8.17M-3.51M-409.00K0
דיבידנדים ששולמו-41.16M-72.47M-70.78M-64.70M-65.91M
פעילויות מימון אחרות-776.00K-5.06M239.00K1.29M-1.00
יתרת מזומנים בסוף התקופה232.91M171.56M128.51M117.99M85.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.26M-1.80M-2.47M-8.69M-838.00K
שינוי נטו במזומנים61.34M43.06M10.52M32.45M-55.01M
מזומנים בתחילת התקופה171.56M128.51M117.99M85.54M140.55M
מזומנים בסוף התקופה232.91M171.56M128.51M117.99M85.54M
תזרים מזומנים חופשי59.77M46.95M89.57M-74.07M88.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.28M78.89M121.20M-45.77M115.78M
הוצאות הוניות-38.52M-31.95M-31.63M-28.30M-27.09M

הנתונים מוצגים ב-USD

Landis+Gyr - תזרים מזומנים