Lion Group Holding (LGHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -19.11M | 13.41M | -3.94M | -20.48M |
| רווח נקי | -4.97M | -27.45M | -5.83M | -33.97M | -826.70K |
| פחת והפחתות | 2.49M | 2.94M | 2.36M | 2.69M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 214.89K | 1.34M | 1.67M | 1.30M | 381.80K |
| שינוי בהון החוזר | 1.25M | 28.05M | 14.20M | 25.21M | -22.62M |
| יתרת לקוחות | -229.32K | 12.81M | 19.49M | 54.60M | -79.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.54K | 8.20M | -11.18M | -28.14M | 49.26M |
| הון חוזר אחר | 1.49M | 7.04M | 5.89M | -1.25M | 7.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.51M | -23.88M | 1.00M | 827.26K | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.63M | -114.28K | 1.42M | -7.09M | -12.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.48K | 0 | -7.85M | 0 | -10.23M |
| רכישות, נטו | 77.00 | -114.29K | 1.50M | 0 | -40.00K |
| רכישת השקעות | -21.62M | -4.52M | 0 | -4.79M | -17.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.52M | 0 | 6.51M | 15.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -114.28K | 7.77M | -8.81M | -16.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.03M | 5.49M | 1.66M | 9.81M | 43.58M |
| פירעון חוב | 22.11M | 2.34M | 2.37M | 8.10M | -182.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.92M | 0 | 699.03K | 0 | 777.97K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.12M | -302.25K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.15M | -705.99K | 1.71M | 42.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.36M | 17.42M | 31.10M | 14.40M | 15.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.86K | 63.95K | 205.91K | -123.76K | -33.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.93M | -13.67M | 16.69M | -1.35M | 10.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.42M | 31.10M | 14.40M | 15.75M | 4.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.36M | 17.42M | 31.10M | 14.40M | 15.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.54M | -19.11M | 5.56M | -3.94M | -30.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -19.11M | 13.41M | -3.94M | -20.48M |
| הוצאות הוניות | -11.48K | -1.00 | -7.85M | 1.00 | -10.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD