LG Household & Health Care (LGHHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.43B | 527.63B | 659.06B | 497.30B | 984.48B |
| רווח נקי | -100.10B | 203.89B | 142.76B | 258.34B | 861.13B |
| פחת והפחתות | 240.00B | 255.61B | 269.87B | 287.98B | 275.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.58B | -113.98B | 113.42B | -199.66B | -232.24B |
| יתרת לקוחות | 74.56B | -32.51B | 23.55B | 1.57B | 56.27B |
| מלאי | 86.37B | -3.29B | 75.40B | 62.01B | -147.81B |
| יתרת ספקים | -24.83B | -33.02B | 39.38B | -65.16B | 5.13B |
| הון חוזר אחר | -13.52B | -45.15B | -24.90B | -198.08B | -145.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.95B | 182.11B | 133.01B | 150.64B | 80.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.99B | -152.18B | -140.77B | -197.38B | -465.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.63B | -131.14B | -152.42B | -166.44B | -332.19B |
| רכישות, נטו | -88.05B | -2.00B | -37.75B | -152.05B | -123.73B |
| רכישת השקעות | -89.57B | -12.02B | -1.41B | -7.74B | -76.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 920.18M | 7.12B | 5.67B | 83.67B | 42.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.34B | -14.13B | 45.14B | 45.17B | 25.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -350.08B | -53.38B | -268.20B | -373.63B | -238.40B |
| פירעון חוב | -181.41B | 77.94B | -93.54B | -74.91B | -88.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.50B | -59.75B | -97.12B | -201.16B | -186.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -71.16B | -71.57B | -77.54B | -97.56B | 36.41B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09T | 1.25T | 910.35B | 655.09B | 734.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 501.00M | 21.05B | 5.17B | -5.71B | 19.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -167.14B | 343.12B | 255.26B | -79.43B | 300.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25T | 910.35B | 655.09B | 734.52B | 434.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09T | 1.25T | 910.35B | 655.09B | 734.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 367.55B | 380.34B | 495.55B | 330.86B | 652.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.43B | 527.63B | 659.06B | 497.30B | 984.48B |
| הוצאות הוניות | -78.88B | -147.29B | -163.51B | -166.44B | -332.19B |
הנתונים מוצגים ב-KRW