ליג׳יון קפיטל (LGCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84M | 589.48K | -2.97M | -674.98K | -5.33M |
| רווח נקי | 3.69M | 1.08M | 279.60K | -2.88M | -1.69M |
| פחת והפחתות | 45.85K | 14.83K | 4.10K | 3.11K | 6.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | -1.85M | -2.42M | 143.88K | -3.72M |
| יתרת לקוחות | -2.23M | -1.80M | -2.33M | 164.50K | -390.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 244.69K | -48.47K | -92.39K | -20.63K | -3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.19K | 1.35M | -839.02K | 2.06M | 77.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.98M | -22.53M | -7.73M | -1.06M | -360.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -65.00K | -60.00K | -6.00K | -370.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.98M | -22.46M | -7.67M | -1.05M | 9.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.40K | 13.36M | 26.38M | 2.21M | 6.15M |
| פירעון חוב | 1.23M | 8.13M | 17.22M | 3.05M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00K | -80.95K | -25.10K | -76.59K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.57M | -1.34M | -309.86K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 296.44K | 6.68M | 9.54M | -819.43K | 6.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 8.32M | 16.90M | 1.23M | 750.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 30.00 | -7.50K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.18M | -8.58M | 15.67M | 476.28K | 458.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.32M | 16.90M | 1.23M | 750.81K | 292.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 8.32M | 16.90M | 1.23M | 750.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.84M | 524.48K | -3.03M | -680.98K | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84M | 589.48K | -2.97M | -674.98K | -5.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | -65.00K | -60.00K | -6.00K | -370.11K |
הנתונים מוצגים ב-USD