Lifeward (LFWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.83M | -21.72M | -20.67M | -17.89M | -11.47M |
| רווח נקי | -16.23M | -28.94M | -22.13M | -19.57M | -12.74M |
| פחת והפחתות | 333.00K | 3.84M | 1.85M | 202.00K | 266.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -45.00K | 316.00K | -29.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 743.00K | 1.28M | 1.33M | 993.00K | 833.00K |
| שינוי בהון החוזר | -298.00K | -4.97M | -1.34M | 88.00K | 197.00K |
| יתרת לקוחות | -134.00K | -2.88M | -311.00K | -408.00K | 99.00K |
| מלאי | 896.00K | -920.00K | -277.00K | -117.00K | 432.00K |
| יתרת ספקים | -347.00K | -47.00K | 1.04M | 566.00K | -884.00K |
| הון חוזר אחר | -713.00K | -1.12M | -1.79M | 47.00K | 550.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37M | 7.08M | -326.00K | 79.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.00K | 0 | -18.15M | -25.00K | -47.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | 0 | -81.00K | -25.00K | -47.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -18.07M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.20M | 0 | -992.00K | -2.50M | 79.51M |
| פירעון חוב | 1.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 0 | 0 | 0 | 79.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -992.00K | -2.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 7.11M | 28.79M | 68.56M | 89.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00K | 34.00K | 45.00K | -79.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.53M | -21.68M | -39.76M | -20.50M | 68.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.11M | 28.79M | 68.56M | 89.05M | 21.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 7.11M | 28.79M | 68.56M | 89.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.83M | -21.72M | -20.75M | -17.92M | -11.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.83M | -21.72M | -20.67M | -17.89M | -11.47M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | 0 | -81.00K | -25.00K | -47.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD