ליטלפיוז (LFUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.76M | 367.62M | 457.39M | 419.72M | 373.34M |
| רווח נקי | -71.70M | 100.19M | 259.49M | 373.31M | 283.81M |
| פחת והפחתות | 134.66M | 130.45M | 137.43M | 120.71M | 98.64M |
| מס הכנסה נדחה | 3.34M | -2.82M | 46.00K | -22.42M | -8.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.30M | 26.01M | 23.90M | 23.63M | 19.61M |
| שינוי בהון החוזר | 26.88M | 30.29M | 24.13M | -142.46M | -57.74M |
| יתרת לקוחות | -36.40M | -15.35M | 24.52M | -19.33M | -10.23M |
| מלאי | 40.18M | 33.66M | 82.47M | -89.24M | -104.56M |
| יתרת ספקים | 11.34M | 16.26M | -36.28M | -22.40M | 40.48M |
| הון חוזר אחר | 11.76M | -4.29M | -46.59M | -11.49M | 16.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 313.28M | 83.50M | 12.40M | 66.96M | 37.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -468.86M | -65.78M | -284.32M | -636.40M | -499.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.64M | -75.88M | -86.19M | -104.34M | -90.56M |
| רכישות, נטו | -407.72M | 0 | -198.81M | -532.67M | -423.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.50M | 10.10M | 681.00K | 614.00K | 15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -149.27M | -112.44M | -185.73M | 310.20M | -68.98M |
| פירעון חוב | -67.83M | -7.50M | -128.80M | 368.53M | -32.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.63M | 0 | 0 | 0 | 13.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.55M | -40.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.99M | -67.06M | -62.16M | -55.91M | -49.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.53M | 2.99M | 5.24M | -2.41M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 565.10M | 726.44M | 557.12M | 564.94M | 482.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.04M | -20.09M | 4.84M | -11.42M | -9.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -161.33M | 169.31M | -7.82M | 82.10M | -204.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 726.44M | 557.12M | 564.94M | 482.84M | 687.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 565.10M | 726.44M | 557.12M | 564.94M | 482.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 366.13M | 291.74M | 371.20M | 315.38M | 282.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.76M | 367.62M | 457.39M | 419.72M | 373.34M |
| הוצאות הוניות | -67.64M | -75.88M | -86.19M | -104.34M | -90.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD