לייפסטנס הלת׳ גרופ (LFST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.15M | 107.26M | -16.88M | 52.79M | 9.42M |
| רווח נקי | 9.66M | -57.44M | -186.26M | -215.56M | -307.20M |
| פחת והפחתות | 54.75M | 70.95M | 80.44M | 69.20M | 54.14M |
| מס הכנסה נדחה | 2.42M | -958.00K | -21.92M | -16.73M | -26.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 74.70M | 76.17M | 99.39M | 187.43M | 259.44M |
| שינוי בהון החוזר | -40.34M | -27.37M | -33.72M | -16.94M | 2.14M |
| יתרת לקוחות | 36.09M | -6.40M | -24.18M | -21.66M | -24.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.56M | 501.00K | -5.61M | 7.67M | 623.00K |
| הון חוזר אחר | -74.87M | -21.47M | -3.94M | -2.94M | 25.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.96M | 45.91M | 45.20M | 45.40M | 27.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.13M | -21.57M | -60.34M | -139.46M | -194.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.13M | -21.57M | -40.52M | -79.26M | -94.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.82M | -60.21M | -99.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.96M | -9.95M | 47.43M | 47.26M | 313.86M |
| פירעון חוב | -7.25M | -1.69M | 55.28M | 69.56M | -223.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -904.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.71M | -8.26M | -7.86M | -21.39M | -12.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 248.64M | 154.57M | 78.82M | 108.62M | 148.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 94.07M | 75.75M | -29.80M | -39.41M | 129.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.57M | 78.82M | 108.62M | 148.03M | 18.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 248.64M | 154.57M | 78.82M | 108.62M | 148.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.03M | 85.69M | -57.40M | -26.47M | -85.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.15M | 107.26M | -16.88M | 52.79M | 9.42M |
| הוצאות הוניות | -36.13M | -21.57M | -40.52M | -79.26M | -94.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD