Lift & Co (LFCOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.85M |
| רווח נקי | -7.96M |
| פחת והפחתות | 93.80K |
| מס הכנסה נדחה | -710.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | -948.77K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | -948.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.19M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.85M |
| הוצאות הוניות | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-CAD