סנטרוס אנרג'י (LEU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | 37.00M | 9.10M | 20.60M | 50.00M |
| רווח נקי | 77.80M | 73.20M | 84.40M | 52.20M | 175.00M |
| פחת והפחתות | 9.90M | 10.80M | 7.10M | 9.60M | 8.60M |
| מס הכנסה נדחה | 7.40M | -700.00K | -1.60M | 14.70M | -39.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.80M | 1.50M | 2.30M | 1.90M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | -48.10M | -32.70M | -44.30M | -93.10M | -53.30M |
| יתרת לקוחות | 49.20M | -30.50M | -11.30M | -9.00M | 500.00K |
| מלאי | -53.50M | 2.10M | -60.30M | -88.50M | -10.70M |
| יתרת ספקים | 400.00K | -1.40M | 8.50M | 2.60M | -4.60M |
| הון חוזר אחר | -44.20M | -2.90M | 18.80M | 1.80M | -38.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.80M | -15.10M | -38.80M | 35.30M | -52.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.70M | -4.10M | -1.60M | -700.00K | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.70M | -4.10M | -1.60M | -700.00K | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | 437.10M | 13.90M | -4.30M | -9.90M |
| פירעון חוב | 708.10M | 388.70M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 520.30M | 54.70M | 23.20M | 3.60M | 42.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50M | -6.30M | -9.30M | -7.90M | -52.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 704.00M | 233.80M | 212.40M | 196.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | 470.20M | 21.40M | 15.60M | 38.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 704.00M | 233.80M | 212.40M | 196.80M | 157.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 704.00M | 233.80M | 212.40M | 196.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.30M | 32.90M | 7.50M | 19.90M | 48.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | 37.00M | 9.10M | 20.60M | 50.00M |
| הוצאות הוניות | -19.70M | -4.10M | -1.60M | -700.00K | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD