לסליס (LESLQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82M | 107.47M | 6.47M | 66.64M | 169.56M |
| רווח נקי | -236.97M | -23.38M | 27.24M | 159.03M | 126.63M |
| פחת והפחתות | 33.47M | 33.08M | 34.14M | 30.77M | 26.55M |
| מס הכנסה נדחה | 4.46M | 3.43M | -6.33M | 2.47M | 2.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.20M | 8.59M | 11.70M | 11.35M | 24.22M |
| שינוי בהון החוזר | 16.85M | 81.63M | -68.98M | -140.60M | -22.84M |
| יתרת לקוחות | 23.65M | -18.68M | 16.10M | -7.62M | -12.89M |
| מלאי | 26.30M | 85.88M | 54.33M | -143.15M | -47.79M |
| יתרת ספקים | -15.73M | 1.89M | -120.05M | 23.84M | 36.04M |
| הון חוזר אחר | -17.37M | 12.54M | -19.36M | -13.67M | 1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.82M | 4.12M | 8.69M | 3.63M | 12.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.35M | -47.16M | -52.54M | -138.98M | -35.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.49M | -47.24M | -38.58M | -31.73M | -28.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 81.00K | -15.55M | -107.66M | -8.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.00K | 81.00K | 1.59M | 408.00K | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.64M | -7.22M | -10.80M | -158.87M | 53.78M |
| פירעון חוב | -27.56M | -6.22M | -8.10M | -8.10M | -395.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -998.00K | -2.36M | -152.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.00K | 0 | -347.00K | 1.38M | -9.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.34M | 108.51M | 55.42M | 112.29M | 345.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.17M | 53.09M | -56.87M | -231.21M | 187.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.51M | 55.42M | 112.29M | 343.50M | 157.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.34M | 108.51M | 55.42M | 112.29M | 345.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.67M | 60.22M | -32.11M | 34.92M | 140.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82M | 107.47M | 6.47M | 66.64M | 169.56M |
| הוצאות הוניות | -25.49M | -47.24M | -38.58M | -31.73M | -28.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD