לנז תרפיוטיקס (LENZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.17M | -59.39M | -60.38M | -87.98M | -52.85M |
| רווח נקי | -82.13M | -49.77M | -69.97M | -101.05M | -70.76M |
| פחת והפחתות | -3.12M | 58.00K | 15.00K | 8.35M | 734.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.55M | 6.37M | 1.34M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.25M | -13.09M | 9.41M | -7.21M | -2.50M |
| יתרת לקוחות | -329.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -4.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -90.00K | -4.28M | 856.00K | 194.00K | 1.83M |
| הון חוזר אחר | 7.95M | -8.81M | 8.55M | -7.40M | -4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 279.00K | -2.95M | -1.18M | 11.93M | 19.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.67M | -154.48M | -29.62M | -241.86M | -5.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -827.00K | -468.00K | -30.00K | -6.59M | -5.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -280.80M | -241.91M | -52.09M | -405.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.96M | 87.90M | 22.50M | 170.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 149.75M | 199.00M | 80.70M | 597.00K | 417.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 149.75M | 79.51M | 0 | 676.00K | 417.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -79.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 119.49M | 80.70M | 0 | 306.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.18M | 20.27M | 35.14M | 47.73M | 376.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.91M | -14.87M | -9.30M | -329.25M | 357.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.27M | 35.14M | 44.44M | 376.98M | 19.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.18M | 20.27M | 35.14M | 47.73M | 376.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.00M | -59.86M | -60.41M | -94.57M | -58.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.17M | -59.39M | -60.38M | -87.98M | -52.85M |
| הוצאות הוניות | -827.00K | -468.00K | -30.00K | -6.59M | -5.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD