דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Leon's Furniture (LEFUF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת262.35M344.97M253.31M14.30M313.75M
רווח נקי157.05M204.58M182.48M236.22M276.38M
פחת והפחתות110.45M106.64M107.79M109.97M112.01M
מס הכנסה נדחה000-275.00K-231.00K
תגמול מבוסס מניות0-1.36M376.00K275.00K231.00K
שינוי בהון החוזר1.43M93.40M903.00K-272.55M-46.86M
יתרת לקוחות48.36M35.16M-17.28M-20.39M-29.51M
מלאי-17.83M21.11M-5.98M-14.97M-63.57M
יתרת ספקים-6.00M18.74M37.76M-51.19M-6.60M
הון חוזר אחר-23.10M18.40M-13.60M-186.01M52.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.57M-58.29M-38.24M-59.34M-27.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-51.30M-67.88M-5.45M-36.70M16.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.72M-59.13M-42.10M-27.84M-16.40M
רכישות, נטו841.00K1.36M5.11M322.00K5.18M
רכישת השקעות-43.32M-45.14M-44.50M-36.82M-41.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות26.01M22.87M74.30M22.27M63.66M
פעילויות השקעה אחרות4.88M12.16M1.75M5.36M5.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-145.04M-168.60M-280.25M-244.61M-316.46M
פירעון חוב-10.00M-95.43M-210.89M69.33M-73.19M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-935.00K00-244.27M-64.57M
דיבידנדים ששולמו-57.31M-50.40M-43.48M-44.67M-169.97M
פעילויות מימון אחרות-76.80M-22.77M-25.88M-24.99M-8.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה257.25M191.24M82.74M115.13M382.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים66.01M108.49M-32.38M-267.01M13.50M
מזומנים בתחילת התקופה191.24M82.74M115.13M382.14M368.64M
מזומנים בסוף התקופה257.25M191.24M82.74M115.13M382.14M
תזרים מזומנים חופשי222.95M285.16M208.69M-13.54M297.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת262.35M344.97M253.31M14.30M313.75M
הוצאות הוניות-39.40M-59.13M-44.63M-27.84M-16.40M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Leon's Furniture - תזרים מזומנים