לאוקור גולד (LECRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -648.33K | -383.51K | -85.19K | -731.76K | -1.92M |
| רווח נקי | -1.77M | -109.67K | -8.14M | -506.51K | -2.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 972.71K | 8.00M | 749.09K | 106.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -225.05K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 121.40K | 535.51K |
| שינוי בהון החוזר | 31.64K | 62.86K | 45.69K | -121.61K | 185.79K |
| יתרת לקוחות | -5.33K | 24.07K | 278.21K | -162.09K | -145.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 36.97K | 38.80K | -232.52K | 40.48K | 331.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | -1.31M | 7.29K | -749.09K | -298.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -3.13M | -1.61M | -3.11M | -1.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -128.08K | -1.61K | -3.11M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.97K |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.61M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 615.83K | 2.25M | 0 | 159.70K | 10.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 615.83K | 1.92M | 0 | 159.70K | 10.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 334.60K | 0 | 0 | 232.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 2.54M | 3.81M | 5.50M | 9.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23M | -1.26M | -1.69M | -3.68M | 7.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54M | 3.81M | 5.50M | 9.18M | 2.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 2.54M | 3.81M | 5.50M | 9.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -648.33K | -383.51K | -1.69M | -3.84M | -3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -648.33K | -383.51K | -85.19K | -731.76K | -1.92M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 4.00 | -1.61M | -3.11M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-CAD