ניתוח באמצעות AI של לינקולן אלקטריק (LECO)
לינקולן אלקטריק (NASDAQ:LECO)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $274.00(▼5.43% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון של LECO נשען על איכות פיננסית בסיסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות בריאים, תזרים מזומנים חופשי יציב ו-ROE חזק מאוד, וכן על תחזית תומכת משיחת הרווחים האחרונה, שבמסגרתה הועלתה התחזית. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אינדיקטורים טכניים חלשים בהווה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום דובי, ובשל תמיכה בינונית בלבד מצד התמחור, עם P/E של כ-24.9 ותשואת דיבידנד של כ-1.24%, לצד מינוף ולחצים בינלאומיים ועל שיעורי הרווחיות כסיכונים נוספים שיש לעקוב אחריהם.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לינקולן אלקטריק (LECO)
- שווי שוק
- $14.05B
- תשואת דיבידנד
- 1.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 379.31K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.8
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- 9.14%
- צמיחת רווח למניה
- 12.52%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Tools & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לינקולן אלקטריק היא חברה שנוסדה בקליבלנד, אוהיו, בשנת 1895, ופועלת ברחבי העולם, תוך התמקדות בחדשנות, ייצור ומכירה של ציוד וחומרים ליישומי ריתוך, חיתוך והלחמה קשה החברה מאורגנת בשלוש חטיבות נפרדות אמריקות ריתוך, ריתוך בינלאומי וקבוצת מוצרי האריס תיק המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון רחב של מכונות ריתוך, ובהן מקורות כוח לריתוך קשת, חותכי פלזמה, מערכות הזנת תיל, מערכי ריתוך רובוטיים אוטומטיים, פתרונות אוטומציה מקיפים ומכשירי יניקת אדים בנוסף, לינקולן אלקטריק מספקת מגוון חומרים מתכלים, כגון אלקטרודות, פלוקסים, אביזרי ריתוך שונים וחומרי ריתוך וייצור ייעודיים מעבר לריתוך, החברה מייצרת מערכות חיתוך פלזמה ודלק חמצן מבוקרות מחשב, לצד וסתים ומבערים החיוניים לריתוך, חיתוך והלחמה קשה באמצעות דלק חמצן היא גם מספקת סגסוגות מתכלות לשווקי ההלחמה הקשה וההלחמה הרכה החברה מחזיקה בנוכחות קמעונאית בתחומי ארצות הברית נוסף על כך, היא מייצרת כותרות מנחושת ואלומיניום, מכלולי מפיצים וסעפות, במיוחד עבור תחום החימום, האוורור ומיזוג האוויר בארצות הברית ובמקסיקו לינקולן אלקטריק משרתת מגוון רחב של מגזרים, ובהם ייצור כללי, אנרגיה ותהליכים, רכב ותחבורה, בנייה ותשתיות, ייצור כבד, בניית ספינות ותחזוקה ותיקון המוצרים שלה מופצים למשתמשי קצה באמצעות מכירות ישירות, מפיצים תעשייתיים, ערוצי קמעונאות וסוכנים עצמאיים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של LECO משקפים חברה תעשייתית איכותית ורווחית, עם שיעורי רווח יציבים ותשואות חזקות על ההון, הנתמכים על ידי תזרים מזומנים חופשי יציב. הסעיפים המרכזיים למעקב הם מסלול צמיחת הכנסות לא אחיד ופרופיל מינוף שנמצא סביב 1x יחס חוב להון, אשר עלול להחריף את סיכון הירידה אם הביקוש בשווקי הקצה ייחלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNA
RBC
TKR
SWKLECO
KMTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026