Lands' End (LE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.62M | 53.14M | 130.57M | -36.37M | 70.57M |
| רווח נקי | 5.51M | 6.23M | -130.68M | -12.53M | 33.37M |
| פחת והפחתות | 30.17M | 33.77M | 38.47M | 38.74M | 39.17M |
| מס הכנסה נדחה | 942.00K | 3.39M | 1.81M | 927.00K | -782.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.48M | 4.87M | 3.83M | 3.75M | 10.16M |
| שינוי בהון החוזר | 5.16M | 1.89M | 102.30M | -69.60M | -14.61M |
| יתרת לקוחות | 7.45M | -12.83M | 9.86M | 4.50M | -13.17M |
| מלאי | -1.30M | 36.06M | 124.46M | -45.87M | -4.21M |
| יתרת ספקים | 2.48M | -18.17M | -33.05M | 19.94M | 13.09M |
| הון חוזר אחר | -3.47M | -3.16M | 1.03M | -48.17M | -10.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.36M | 2.98M | 114.84M | 2.34M | 3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.17M | -35.04M | -34.91M | -29.84M | -25.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.22M | -37.77M | -34.92M | -31.81M | -25.24M |
| רכישות, נטו | 52.00K | 0 | 0 | 1.97M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.73M | 7.00K | 1.97M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.08M | -26.59M | -110.11M | 73.46M | -45.09M |
| פירעון חוב | -14.10M | -13.00M | -91.86M | 86.25M | -38.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 908.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.51M | -11.60M | -11.90M | -8.46M | -5.11M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.37M | -2.00M | -6.34M | -4.32M | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 18.81M | 27.29M | 41.39M | 36.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -903.00K | 9.00K | 350.00K | -2.00M | 103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -529.00K | -8.48M | -14.10M | 5.26M | 341.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.81M | 27.29M | 41.39M | 36.14M | 35.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 18.81M | 27.29M | 41.39M | 36.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.40M | 15.37M | 95.65M | -68.17M | 45.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.62M | 53.14M | 130.57M | -36.37M | 70.57M |
| הוצאות הוניות | -29.22M | -37.77M | -34.92M | -31.81M | -25.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD