ניתוח באמצעות AI של ליידוס הולדינגס (LDOS)
ליידוס הולדינגס (NYSE:LDOS)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $132.00(▼1.89% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות בריאים ויצירה וצמיחה בולטות של תזרים מזומנים חופשי, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ודיבידנד. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל איתותים חלשים של המגמה הטכנית, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל סיכון מסוים ברמת המגזרים שעלה בשיחת התוצאות, אי-ודאות הקשורה לתחום הבריאות, שקוזז חלקית על ידי העלאת התחזית ומומנטום חזק בתחומי הביטחון וביטחון המולדת.
גורמים חיוביים
פורטפוליו ההגנה והטכנולוגיה
אנליסטים מדגישים תאוצה גוברת ברחבי פורטפוליו טכנולוגיות ההגנה, כולל תחמושת, הגנה מפני טילים, חישה בחלל, אוטונומיה ימית ותוכניות נגד מערכות אוויריות בלתי מאוישות, אשר עשויה להוביל לעלייה בהכנסות ובשולי הרווח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליידוס הולדינגס (LDOS)
- שווי שוק
- $15.56B
- תשואת דיבידנד
- 1.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.21M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.5
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- 3.41%
- צמיחת רווח למניה
- 1.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 50,000
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליידוס הולדינגס, יחד עם חברות הבת השונות שלה, מספקת מגוון רחב של שירותים ופתרונות חדשניים בשווקים מרכזיים ובהם ביטחון, מודיעין, ממשל אזרחי ובריאות. החברה פועלת הן בארצות הברית והן בזירה הבינלאומית. פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות: פתרונות ביטחוניים, אזרחי ובריאות. מגזר הפתרונות הביטחוניים מתמקד באספקת מערכות לביטחון לאומי ותמיכה ייעודית בתחומי האוויר, היבשה, הים, החלל והסייבר. בסיס הלקוחות הנרחב שלו כולל את קהילת המודיעין של ארצות הברית, משרד ההגנה, נאסא, זרועות צבא שונות, ממשלות זרות בעלות ברית וגורמים פדרליים ומסחריים נוספים במגזר הביטחון הלאומי. היצע חטיבה זו כולל טכנולוגיה מתקדמת, אינטגרציית מערכות בקנה מידה גדול, פלטפורמות פיקוד ושליטה, ניתוח נתונים מתקדם, לוגיסטיקה, הגנות סייבר וניתוח מודיעין ותמיכה מבצעית למשימות קריטיות. המגזר האזרחי מציע יכולות אינטגרציית מערכות בעיקר לספקי שירותי ניווט אווירי, כגון מינהל התעופה הפדרלי. הדבר כולל תוכניות קריטיות כמו ERAM, ATOP, TBFM, TFDM, GEO 7 ושירותי טיסה עתידיים, וכן פיתוח מערכות תצוגת מידע כלל ארגוניות. בנוסף, מגזר זה מספק שירותי גילוי אבטחה ואוטומציה. תיק הפתרונות שלו מתרחב גם לפתרונות מקיפים של טכנולוגיית מידע, המכסים תחומים כמו מחשוב ענן, ניידות, מודרניזציית יישומים, DevOps, תפעול מרכזי נתונים, שדרוגי רשת, ניהול נכסים, תמיכת דלפק סיוע והטמעת סביבת עבודה דיגיטלית. שירותי סביבה, אנרגיה ותשתיות נכללים גם הם בחטיבה זו. לבסוף, מגזר הבריאות מספק פתרונות ללקוחות פדרליים ומסחריים ברחבי העולם, תוך התמקדות ביוזמות המקדמות את בריאות האדם ורווחתו. הדבר כולל שירותים כגון ניהול מידע בריאותי, תוכניות בריאות מנוהלות, פרויקטי טרנספורמציה דיגיטלית ותמיכה במחקר ופיתוח במדעי החיים. ליידוס הולדינגס נוסדה בשנת 1969 וממוקמת ברסטון, וירגיניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, LDOS מצטיירת כעסק יציב של שירותי טכנולוגיית מידע, עם יצירת מזומנים, שיפור ברווחיות לעומת שנים קודמות ותנופה חזקה בתזרים המזומנים החופשי. נקודות האיזון המרכזיות הן צמיחה מתונה בהכנסות בתקופה האחרונה ומבנה הון ממונף יחסית, שמעלים את רמת הסיכון אם סביבת הפעילות תיחלש. בשורה התחתונה, הפרופיל הפיננסי חזק מבחינת תזרים המזומנים ושיעורי הרווחיות, כאשר המינוף במאזן הוא המגבלה המרכזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ACNLDOS
CACI
SAIC
IBM
PSNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026