לייפטיים ברנדס (LCUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61M | 18.57M | 56.43M | 24.32M | 36.99M |
| רווח נקי | -26.94M | -15.17M | -8.41M | -6.17M | 20.80M |
| פחת והפחתות | 21.85M | 22.31M | 19.57M | 19.54M | 22.52M |
| מס הכנסה נדחה | -4.01M | -2.04M | -2.13M | -3.83M | 1.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.30M | 3.92M | 3.69M | 3.85M | 5.22M |
| שינוי בהון החוזר | -22.05M | -8.97M | 29.77M | -2.70M | -26.68M |
| יתרת לקוחות | -6.51M | -3.21M | -14.97M | 33.89M | -5.53M |
| מלאי | 11.25M | -14.56M | 35.43M | 47.44M | -67.50M |
| יתרת ספקים | -25.13M | 4.19M | 10.85M | -81.37M | 48.58M |
| הון חוזר אחר | -1.66M | 4.61M | -1.54M | -2.66M | -2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.45M | 18.51M | 13.95M | 13.62M | 13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.26M | -2.23M | -2.80M | -20.93M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.35M | -2.23M | -2.80M | -2.98M | -3.99M |
| רכישות, נטו | 94.00K | 0 | 0 | -17.96M | 2.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.21M | -29.49M | -61.06M | -7.62M | -44.03M |
| פירעון חוב | 1.99M | -24.60M | -44.72M | 4.38M | -37.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.08M | -2.54M | -6.32M | -3.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.78M | -3.81M | -3.73M | -3.82M | -3.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -416.00K | 0 | -10.07M | -1.86M | 877.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.27M | 2.93M | 16.19M | 23.60M | 27.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 203.00K | -112.00K | 23.00K | -155.00K | 161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34M | -13.26M | -7.41M | -4.38M | -7.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93M | 16.19M | 23.60M | 27.98M | 35.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.27M | 2.93M | 16.19M | 23.60M | 27.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.25M | 16.34M | 53.63M | 21.34M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61M | 18.57M | 56.43M | 24.32M | 36.99M |
| הוצאות הוניות | -4.35M | -2.23M | -2.80M | -2.98M | -3.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD