ליניאג' תרפיוטיקס (LCTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.92M | -23.09M | -28.57M | 1.06M | -23.56M |
| רווח נקי | -63.53M | -18.61M | -21.49M | -26.35M | -43.27M |
| פחת והפחתות | 699.00K | 609.00K | 692.00K | 727.00K | 873.00K |
| מס הכנסה נדחה | -5.28M | 0 | -1.80M | 0 | -6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.75M | 5.08M | 4.64M | 4.29M | 3.52M |
| שינוי בהון החוזר | -4.11M | -8.77M | -10.80M | 18.67M | 21.11M |
| יתרת לקוחות | -316.00K | 106.00K | -446.00K | 50.31M | -857.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.00K |
| יתרת ספקים | 2.27M | -1.68M | -2.30M | -18.70M | 21.65M |
| הון חוזר אחר | -6.07M | -7.19M | -8.06M | -12.94M | 308.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.55M | -1.40M | 195.00K | 3.73M | 202.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.46M | -2.31M | 46.45M | -46.16M | 9.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.00K | -565.00K | -674.00K | -413.00K | -354.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 45.75M | 10.09M |
| רכישת השקעות | -14.94M | -8.76M | -16.40M | -53.41M | 6.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 7.02M | 63.53M | 7.67M | -6.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -45.75M | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.95M | 35.86M | 6.42M | 1.63M | 36.93M |
| פירעון חוב | -59.00K | -54.00K | -54.00K | -32.00K | -20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 27.03M | 35.88M | 6.63M | 148.00K | 30.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.00K | -37.00K | -17.00K | -54.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00K | 58.00K | -111.00K | 1.53M | 6.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.32M | 46.35M | 35.99M | 11.94M | 56.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 396.00K | -95.00K | -250.00K | -873.00K | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.03M | 10.36M | 24.06M | -44.34M | 23.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.35M | 35.99M | 11.94M | 56.28M | 33.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.32M | 46.35M | 35.99M | 11.94M | 56.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.44M | -23.66M | -29.24M | 646.00K | -23.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.92M | -23.09M | -28.57M | 1.06M | -23.56M |
| הוצאות הוניות | -522.00K | -565.00K | -674.00K | -413.00K | -354.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD