Golden Sky Minerals (LCKYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.28K | -377.18K | -488.90K | -556.55K | -485.02K |
| רווח נקי | -539.89K | -2.58M | -11.16M | -779.36K | -257.30K |
| פחת והפחתות | 436.00 | 351.00 | 580.00 | 419.00 | 905.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -191.46K | 32.64K | 158.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.52K | 15.70K | 302.14K | 21.74K |
| שינוי בהון החוזר | -2.63K | 1.56K | -18.51K | 369.00 | -22.17K |
| יתרת לקוחות | -44.10K | 1.19K | 14.06K | -9.17K | -5.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.46K | 371.00 | -32.57K | 9.54K | -16.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.80K | 2.19M | 10.86M | -112.75K | -387.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.97K | -210.68K | -685.55K | -759.49K | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.97K | -210.68K | -330.55K | -759.49K | -1.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -355.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 455.25K | 0 | 0 | 0 | 3.44M |
| פירעון חוב | 440.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.25K | 0 | 0 | 0 | 3.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 300.91K | 348.42K | 936.28K | 2.11M | 3.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.00K | -587.86K | -1.17M | -1.32M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.92K | 936.28K | 2.11M | 3.43M | 2.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 300.91K | 348.42K | 936.28K | 2.11M | 3.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -594.25K | -587.86K | -819.45K | -1.32M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.28K | -377.18K | -488.90K | -556.55K | -485.02K |
| הוצאות הוניות | -148.97K | -210.68K | -330.55K | -759.49K | -1.86M |
הנתונים מוצגים ב-CAD