לוסיד גרופ (LCID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.25 | 4.18 | 4.72 | 5.24 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.83 | 3.83 | 4.03 | 4.35 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.38 | 1.38 | 1.36 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.29 | -0.42 | -0.71 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -1.12 | -1.73 | -2.47 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.46 | -3.92 | -15.98 | -34.33 | -232.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.07B | -4.37B | -901.18M | 1.10B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.10 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.20 | 0.64 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.55 | 0.39 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.13 | 0.34 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 11.69 | 2.49 | 1.75 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -3.99 | -2.53 | -14.97 | -26.37 | -26.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.23 | -36.82 | -91.75 | -124.41 | -84.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.96 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.19 | 3.07 | 10.26 | 11.78 | 14.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | 0.06 | -0.36 | -0.41 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -96.56% | -92.81% | -114.27% | -225.24% | -170.66% |
| שיעור EBIT | -251.27% | -192.44% | -331.73% | -470.79% | -209.39% |
| שיעור EBITDA | -220.19% | -159.11% | -295.17% | -431.56% | -175.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -261.16% | -258.66% | -373.94% | -520.70% | -426.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -249.04% | -199.47% | -335.81% | -474.98% | -214.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -263.72% | -199.30% | -335.95% | -475.15% | -214.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -249.21% | -199.30% | -335.95% | -475.15% | -214.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.89% | 99.91% | 100.04% | 100.04% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.36% | 77.12% | 89.80% | 91.22% | 50.27% |
| תשואה על הנכסים | -53.00% | -32.17% | -28.13% | -33.23% | -16.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -254.84% | -376.15% | -70.08% | -58.30% | -29.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -76.81% | -60.89% | -35.61% | -41.30% | -37.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.65% | -53.77% | -34.92% | -40.71% | -37.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.00% | -32.17% | -28.13% | -33.23% | -16.56% |
| תשואת רווחים | -308.61% | -81.90% | -36.75% | -32.27% | -11.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 7.64 | 7.21 | 11.49 | 31.12 |
| מחזור זכאים | 8.29 | 5.35 | 12.93 | 17.81 | 7.19 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.35 | 4.24 | 2.78 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.72 | 0.62 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.06 | 134.75 | 108.38 | 142.54 | 145.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.62 | 47.77 | 50.62 | 31.78 | 11.73 |
| ימי מלאי | 165.47 | 155.15 | 85.99 | 131.26 | 185.02 |
| ימי אשראי מספקים | 44.04 | 68.17 | 28.22 | 20.50 | 50.80 |
| מחזור תפעולי | 218.09 | 202.92 | 136.60 | 163.03 | 196.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.81 | -9.50 | -8.26 | -11.96 | -13.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.17 | -12.28 | -11.87 | -16.33 | -19.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.36 | 2.79 | 3.61 | 4.37 | 6.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.29 | 1.44 | 1.37 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.11 | -3.41 | -2.29 | -2.73 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.11 | -3.41 | -2.29 | -2.73 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -3.44 | -0.82 | -1.03 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.41 | -2.19 | -2.50 | -4.18 | -3.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -596.52% | -116.19% | -39.32% | -38.80% | -28.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.90 | -2.41 | -3.10 | -8.79 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 2.43 | 9.14 | 14.72 | 18.85 |
| מכפיל הון | 0.72 | 4.59 | 1.91 | 1.81 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.86 | -2.54 | -2.58 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -1.11 | -3.66 | -3.52 | -5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.16 | 0.31 | -0.04 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 4.59 | 1.91 | 1.81 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | -1.09 | -1.47 | -3.46 | -3.82 | -11.32 |
| שווי חברה | 3.73B | 3.16B | 8.25B | 9.82B | 12.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.09 | -1.47 | -3.46 | -3.82 | -11.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.33 | 10.22 | 16.50 | 19.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.57 | -0.82 | -2.84 | -2.89 | -3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -1.07 | -4.09 | -3.95 | -5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.84 | 2.30 | 15.84 | 23.31 | 25.92 |
| הון עצמי למניה | 4.84 | 2.30 | 15.84 | 23.31 | 25.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.05 | 4.34 | 3.30 | 2.86 | 3.62 |
| רווח נקי למניה | -10.68 | -8.66 | -11.10 | -13.59 | -7.77 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.87 | 0.89 | 1.46 | 1.57 | 1.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.76 | 1.12 | 1.28 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.43 | 0.70 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.10 | 0.74 | 0.88 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD